OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 3,57% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan Inc 5,17% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,74% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,11% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,31% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,99% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 1,91% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,97% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,35% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 DZ Bank Capital Funding Trust II 8,14% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/02/2028 Offline Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 1,93% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,11% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 4,34% 2000 Ver+ USD 3,820% 20/01/2028 Bolsa Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 7,69% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,87% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,17% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,65% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,65% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,70% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,90% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,66% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,48% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,67% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,09% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,91% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,99% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,38% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,09% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 1,60% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,47% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,65% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,64% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,47% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,83% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,70% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,70% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,95% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 5,14% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,94% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 1,40% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,63% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,45% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,44% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 3,95% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,96% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,76% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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