OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,16% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,02% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 3,81% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 6,63% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,17% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 2,59% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,31% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,38% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,95% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,03% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,08% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,91% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,46% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -24,46% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,37% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,95% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,52% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 44,34% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,07% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,51% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 2,49% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,46% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,59% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,98% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,31% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan Inc 5,21% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,68% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,29% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,75% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,60% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,45% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,55% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,52% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,57% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,01% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente