OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,78% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
3.625 REW 32 EMTN 2023-10.01.32 RWE AG 3,26% 1000 Ver+ EUR 3,630% 10/01/2032 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,77% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 General Motors Financial Co Inc 3,69% 100000 Ver+ EUR 3,700% 14/07/2031 OTC Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,24% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,51% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 12,98% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,35% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 Volkswagen Bank GmbH 3,97% 100000 Ver+ EUR 3,750% 10/12/2032 OTC Negociar
3.75 FM 32 Nts 2025-08.04.32 Fresenius Medical Care AG 3,65% 1000 Ver+ EUR 3,750% 08/04/2032 OTC Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 4,10% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,74% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 4,02% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,84% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,90% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,74% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 4,14% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,91% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,60% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,12% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 4,35% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
Carrefour SA 3.875 12/05/2035 Carrefour SA 4,28% 100000 Ver+ EUR 3,880% 05/12/2035 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 8,06% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,45% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,46% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,05% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,44% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
4 METRO 30 EMTN METRO AG 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,000% 05/03/2030 Offline Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 3,01% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,63% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 Harley-Davidson Financial Services Inc 3,85% 100000 Ver+ EUR 4,000% 12/03/2030 OTC Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,55% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,18% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,50% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,15% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -17,05% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,87% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
4.125 BGR 29 MTN -S Republic of Bulgaria 2,80% 1000 Ver+ EUR 4,130% 23/09/2029 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,27% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,15% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,53% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,77% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 Deutsche Lufthansa AG 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,130% 03/09/2032 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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