OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,88% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 2,66% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,80% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,73% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,12% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium 3,46% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,84% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,26% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,68% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 3,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,70% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,15% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 3,82% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 1,77% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD United States of America 4,42% 100 Ver+ USD 4,500% 15/05/2038 Offline Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,93% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 1,57% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,31% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan Inc 5,77% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,48% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 3,84% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 3,04% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,77% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Offline Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,33% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,59% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
CUF 4.75 12/11/2029 CUF SA 4,02% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 7,68% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 4,12% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,30% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,13% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 DZ Bank Capital Funding Trust II 10,76% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/02/2028 Offline Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,43% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 3,96% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,21% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente