OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,22% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,60% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank 2,88% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 0,32% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 4,60% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 5,03% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 3,19% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,04% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Unicre Instituição Finan 1.75 02/03/2025 UNICRE 4,72% 100000 Ver+ EUR 1,750% 03/02/2025 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,73% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH GOVERNMENT 3,02% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,24% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 4,54% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,37% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,05% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,87% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 3,08% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
Mylan Inc 04/15/2028 Mylan NV 5,36% 2000 Ver+ USD 4,550% 15/04/2028 Offline Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,43% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 4,73% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 3,52% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,82% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,30% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,10% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,05% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,62% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 3,09% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,52% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,18% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,23% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,81% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,84% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,82% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,21% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,84% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,72% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,84% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 3,39% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 OTC Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,55% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente