OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,31% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,74% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 3,02% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.375 2/18/2034 REN Finance B.V. 3,43% 100000 Ver+ EUR 3,380% 18/02/2034 OTC Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,08% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,10% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,05% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,50% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,94% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,53% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,47% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,23% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,32% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,66% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,36% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,19% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.25 02/04/2032 EDP-Energias de Portugal SA 3,36% 100000 Ver+ EUR 3,250% 04/02/2032 OTC Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,76% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,61% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,11% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 Volkswagen Bank GmbH 3,76% 100000 Ver+ EUR 3,750% 10/12/2032 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,12% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,71% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,50% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 2,08% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,26% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,70% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Continental AG 2.875 06/09/2029 Continental AG 3,11% 100000 Ver+ EUR 2,880% 09/06/2029 OTC Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,38% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,11% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,25% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,05% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,29% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,07% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,44% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,12% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 3,91% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,37% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,17% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,17% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,10% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,69% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,74% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,75% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 3,99% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
5 Bulgaria 37 Nts 2024-05.03.37 Republic of Bulgaria 5,03% 2000 Ver+ USD 5,000% 05/03/2037 OTC Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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