OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,31% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,13% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,61% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,25% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,70% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,11% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,03% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 2,97% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,61% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,70% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,16% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,65% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,46% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,64% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,02% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,78% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,39% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,49% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,63% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 European Investment Bank 5,29% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,83% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,29% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,86% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 20,18% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 5,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,46% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,37% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,49% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,25% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 6,11% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,73% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,50% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,68% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,39% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,64% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 3,87% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,43% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,13% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 6,52% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente