OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,53% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,28% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,69% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,52% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,58% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 0,99% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 0,48% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,22% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,51% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,08% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,21% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,72% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,46% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 3,89% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,60% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,66% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,51% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,85% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,09% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,62% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,82% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,93% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,46% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,60% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,95% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,22% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,11% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,03% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,60% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 1,04% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,26% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 3,58% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,69% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 1,14% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,88% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,54% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,81% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,19% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,17% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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