OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,88% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,21% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,21% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,38% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,87% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,18% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,61% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,48% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,44% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,77% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,01% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,73% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,97% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,38% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,29% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,50% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,10% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,59% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 1,70% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 3,06% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,62% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,55% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,67% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,56% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,07% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,06% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,79% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 1,93% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,04% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 0,58% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,07% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,83% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,02% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,64% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,61% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,59% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,95% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,75% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,58% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,74% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,99% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,66% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -8,51% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,60% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,31% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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