OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,59% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 2,87% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 Euroclear Bank SA/NV 3,65% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 4,93% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 Euroclear Bank SA/NV 3,63% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,96% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 3,25% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 Euroclear Bank SA/NV 1,41% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
POLAND 3 3/8 07/09/24 Republic of Poland 2,67% 1000 Ver+ EUR 3,380% 09/07/2024 Bolsa Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 9,67% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
BNP 2 3/8 05/20/24 BNP Paribas SA 3,35% 1000 Ver+ EUR 2,380% 20/05/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,89% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 Euroclear Bank SA/NV 20,51% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 3,09% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,90% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,60% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,59% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 3,22% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 3,72% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,71% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,31% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,82% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve RaboBank UA 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 Euroclear Bank SA/NV 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 5,00% 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 4,23% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 Euroclear Bank SA/NV 2,61% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,97% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,66% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 4,25% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,89% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 1,18% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,38% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 5,54% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,67% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 4,10% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,35% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,25% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,67% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 1.125% 04AP24 Volkswagen Leasing GmbH 2,53% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/04/2024 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 4,00% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 4,97% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,56% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,27% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,19% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente