OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,91% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,42% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,45% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,96% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 3,02% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,58% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,87% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,72% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,31% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,30% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,64% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,40% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,44% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,74% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,25% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 9,89% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,04% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,17% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,36% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,37% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,82% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,64% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 5,14% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 24,47% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,28% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,51% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,33% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,60% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,89% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,75% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,08% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,72% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,22% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 3,88% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 4,14% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,55% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,63% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 3,56% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,44% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,72% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,03% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,51% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,53% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,55% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,50% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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