OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,09% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,94% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,47% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,41% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic -0,11% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,04% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,25% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,31% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,92% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,06% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,95% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,24% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,99% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,86% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,64% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,73% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,14% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,90% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,14% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 3,68% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,47% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,85% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,06% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,59% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,49% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,25% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,42% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,19% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,50% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,79% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,89% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,00% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,38% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,76% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,46% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,24% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,11% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,29% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,32% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -10,18% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,63% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,16% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,69% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,79% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,41% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,86% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,20% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,96% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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