OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,51% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,51% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,50% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,46% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,46% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 3,45% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,45% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,43% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,40% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,37% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,37% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,36% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,34% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,33% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,29% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,29% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,28% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,27% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,27% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,26% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,25% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,24% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,22% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,21% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,21% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,18% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,17% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,16% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,15% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,14% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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