OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,91% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 3,91% 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,91% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,88% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,87% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,85% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 3,84% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,82% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 3,81% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 3,77% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,77% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,75% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,72% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,71% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,70% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,69% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,67% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,67% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,66% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,65% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,65% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Offline Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,64% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,63% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,62% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,61% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,58% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Finance BV 3,57% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,57% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,56% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,56% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,55% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,54% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,53% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 3,51% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,51% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,50% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,50% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
FRTR 3 1/4 05/25/45 French Republic 3,50% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,49% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,49% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,48% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,47% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 3,47% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 3,47% 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,46% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente