OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,71% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04-11-2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,15% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15-06-2026 OTC Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 2,500% 24-09-2027 Offline Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,32% 5 Ver+ EUR 4,600% 01-06-2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,39% 5 Ver+ EUR 6,250% 07-06-2026 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,17% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21-11-2024 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,64% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12-06-2054 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,75% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13-04-2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,52% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20-01-2025 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,65% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14-02-2029 OTC Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,57% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27-02-2032 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,21% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20-06-2044 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,62% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15-05-2030 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,72% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13-01-2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,10% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31-10-2025 Offline Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,65% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22-04-2025 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,30% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19-01-2027 Offline Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,55% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21-01-2025 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,90% 30 Ver+ EUR 3,950% 11-06-2025 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,46% 2000 Ver+ USD 3,700% 01-05-2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2039 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,01% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15-01-2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,39% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30-04-2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,95% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30-11-2027 Bolsa Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,61% 500 Ver+ EUR 4,250% 02-12-2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,27% 200000 Ver+ USD 6,130% 24-10-2028 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,67% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17-01-2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 7,05% 1000 Ver+ USD 2,500% 25-11-2024 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,25% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15-02-2025 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19-03-2025 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,46% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28-02-2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,06% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20-10-2034 OTC Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,85% 1 Ver+ EUR 2,750% 15-01-2047 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,48% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02-12-2024 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,73% 1 Ver+ EUR 2,500% 15-01-2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,63% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30-04-2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,41% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-09-2039 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,39% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03-04-2025 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,50% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15-02-2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,42% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2032 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19-01-2025 OTC Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,68% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28-01-2027 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,84% 2000 Ver+ USD 7,600% 15-07-2037 Offline Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,51% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15-08-2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,66% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15-08-2046 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2041 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 3,05% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25-08-2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,54% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17-10-2028 OTC Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,97% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15-08-2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 4,09% 1000 Ver+ USD 2,500% 29-07-2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente