OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanish Gov 1.3 10/31/2026 | Kingdom of Spain | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,300% | 31/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANI 2 12/08/26 | Romania | 2,73% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 08/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
| EU 2 1/2 11/04/27 | European Union | 2,41% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 04/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 2,29% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 4.875% OT26 USD | Republic of Turkey | 1,96% | 200000 | Ver+ | USD | 4,880% | 09/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Servicios Fin Esp SA 3.75 03/01/2033 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 01/03/2033 | OTC | Negociar | |
| SAP SE 1.75 02/22/2027 | SAP SE | 1,19% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 | GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL | 4,46% | 2000 | Ver+ | USD | 4,000% | 11/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 0,63% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
| European Union 3.375 12/12/2035 | European Union | 3,44% | 1 | Ver+ | EUR | 3,380% | 12/12/2035 | Bolsa | Negociar | |
| CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 | Caixa Central de Crédito Agricola | 0,69% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 05/11/2026 | OTC | Negociar | |
| Brisa SA 2.375 05/10/2027 | Brisa Concessao Rodoviaria SA | 2,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 10/05/2027 | OTC | Negociar | |
| 3.75 FM 32 Nts 2025-08.04.32 | Fresenius Medical Care AG | 3,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 08/04/2032 | OTC | Negociar | |
| European Union 0.25 10/22/2026 | European Union | 2,12% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 22/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| 4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 | Harley-Davidson Financial Services Inc | 4,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 12/03/2030 | OTC | Negociar | |
| Banco CTT 3.75 11/17/2028 | CTT-Correios de Portugal S.A. | 3,56% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 17/11/2028 | OTC | Negociar | |
| Mota Engil 4.60 22/05/2031 | Mota-Engil SGPS SA | 4,60% | 250 | Ver+ | EUR | 4,600% | 22/05/2031 | OTC | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 3.625 05/20/2032 | Caixa Geral de Depositos SA | 3,69% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,630% | 20/05/2032 | OTC | Negociar | |
| DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 | Deutsche Bank AG, London Branch | 0,23% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 | Novo Banco, S.A. | 0,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2031 | Offline | Negociar | |
| Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 | Romania | 3,07% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 19/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| RABOBK 1 3/8 02/03/27 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 2,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 03/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 4.25 02/14/2043 | Republic of Poland | 4,30% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 14/02/2043 | Bolsa | Negociar | |
| 3.5 Fce33 TN -Unty 2023-25.11.33 Unitary | French Republic | 3,59% | 1 | Ver+ | EUR | 3,500% | 25/11/2033 | OTC | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 5.5 04/23/2036 | Federative Republic of Brazil | 5,50% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,500% | 23/04/2036 | OTC | Negociar | |
| EDP SA 4.5 05/27/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | -0,02% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 27/05/2055 | OTC | Negociar | |
| FRTR 0.7 07/25/30 | French Republic | 0,87% | 1 | Ver+ | EUR | 0,700% | 25/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 4 10/25/38 | French Republic | 4,07% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/10/2038 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,55% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 21/07/2031 | OTC | Negociar | |
| França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 | French Republic | 2,44% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 25/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 | BP Capital Markets PLC | 3,53% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,360% | 12/09/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 5.625 02/22/2036 | Romania | 5,71% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 22/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 2 10/04/2027 | European Union | 1,69% | 1 | Ver+ | EUR | 1,000% | 04/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 | Kingdom of Spain | 2,63% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 30/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 | General Motors Financial Co Inc | 3,80% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,700% | 14/07/2031 | OTC | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 4 04/23/2030 | Federative Republic of Brazil | 4,08% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 23/04/2030 | OTC | Negociar | |
| PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 | Petrobras Global Finance B.V. | 5,25% | 2000 | Ver+ | USD | 5,090% | 15/01/2030 | Bolsa | Negociar | |
| 1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S | Eiffage SA | 2,70% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,630% | 14/01/2027 | OTC | Negociar | |
| Mota Engil 4.25 02/12/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 4,70% | 250 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Offline | Negociar | |
| Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 | Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,630% | 08/04/2034 | Bolsa | Negociar | |
| REN Finance BV 3.5 02/27/2032 | REN Finance B.V. | 3,59% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 27/02/2032 | OTC | Negociar | |
| Romania 2.875 05/26/2028 | Romania | 3,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 26/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Republica do Chile 3.8 07/01/2035 | Republic of Chile | 3,94% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,800% | 01/07/2035 | Offline | Negociar | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 3,02% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 01/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 | Republic of Colombia | 4,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 26/11/2030 | Offline | Negociar | |
| Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | 0,72% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
| BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 | Bank of America Corporation | 0,17% | 2000 | Ver+ | USD | 0,000% | 20/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 0 11/06/2026 | European Investment Bank | 3,78% | 10000 | Ver+ | USD | 0,000% | 06/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| 0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 13/01/2027 | Offline | Negociar | ||
| VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 | Vodafone Group PLC | 2,72% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 24/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente