OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,39% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,78% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,02% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,64% 0,01 Ver+ EUR 3,630% 12/06/2054 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,35% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,65% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,16% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
MotaEngil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,70% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,61% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 2,97% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,03% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,11% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,70% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,25% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,61% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,13% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,31% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,23% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 1,00% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,98% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,03% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,66% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 7,10% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,23% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,08% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,72% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,89% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,61% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,27% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,54% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 2,25% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,48% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,17% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 3,38% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,47% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,53% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,91% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,94% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,21% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 2,66% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,80% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,61% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,22% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente