OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,16% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain -0,16% 1000 Ver+ EUR 0,000% 30/11/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,72% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,43% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 2,20% 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 1,94% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,12% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 European Investment Bank 4,38% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,16% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 0,78% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,13% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,25% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 6,50% 200000 Ver+ USD 6,930% 19/03/2025 Offline Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 2,46% 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,62% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 3,40% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 6,17% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14/07/2027 OTC Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,84% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,55% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,26% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 5,23% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,22% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,94% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 Petroleos Mexicanos PEMEX 6,61% 10000 Ver+ USD 6,880% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 2,25% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 2,67% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,24% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
E.On SE 0.875 01/08/2025 E.On SE 2,37% 1000 Ver+ EUR 0,880% 08/01/2025 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 5,72% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 1,93% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,95% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Offline Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -2,02% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,78% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 2,79% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 2,93% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 2,85% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 2,53% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 2,71% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,78% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,61% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 2,19% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 4,16% 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 2,22% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 0,52% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 1,99% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,78% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente