OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,28% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 BMW International Investment BV 3,27% 1000 Ver+ EUR 3,500% 22/01/2033 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,82% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 2,89% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,43% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 4,43% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,07% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,10% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,11% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
4.7 ABEC 35 Bds 2025-15.11.35 Alphabet Inc 4,62% 2000 Ver+ USD 4,700% 15/11/2035 Offline Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,03% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,43% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,31% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
3.47 EDF 29 2013-4.12.29 Electricite de France SA 3,32% 100000 Ver+ EUR 3,470% 04/12/2029 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,25% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,02% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,59% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,93% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 0,43% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,33% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,78% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 4,09% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 3,84% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,32% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,08% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,65% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,75% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 Petrobras Global Finance B.V. 4,76% 2000 Ver+ USD 5,090% 15/01/2030 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,26% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,44% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 2,97% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,41% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,95% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,00% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 2,98% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,49% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,99% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,15% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,30% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,78% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal -0,07% 1000 Ver+ EUR 0,000% 18/07/2031 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,38% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,53% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 2,96% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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