OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
German Treasury Bill 0 07/17/2024 Federal Republic of Germany 3,83% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 17/07/2024 OTC Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 3,95% 30 Ver+ EUR 3,950% 11/06/2025 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,84% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 4,57% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 OTC Negociar
VW LEASING TF 0% LG24 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,87% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 3,32% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
GSK 1 3/8 12/02/24 Glaxosmithkline Capital Inc 3,10% 100000 Ver+ EUR 1,380% 02/12/2024 Bolsa Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 3,52% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,44% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,65% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,41% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 Euroclear Bank SA/NV 3,25% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,24% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,30% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 1 01/21/2025 BMW Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,000% 21/01/2025 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc 4,24% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,375% GE25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,71% 1000 Ver+ EUR 1,380% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,51% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,58% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 3,80% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 4,38% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW -0,64% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
Lloyds Bank PLC 1 1/4 01/13/2025 Lloyds Bank PLC 3,90% 100000 Ver+ EUR 1,250% 13/01/2025 Bolsa Negociar
BundesObligation 0 10/18/2024 #180 Federal Republic of Germany 3,58% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 18/10/2024 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,14% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 3,48% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 4,51% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,38% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21/11/2024 Bolsa Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,51% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17/01/2025 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0.5 2/15/2025 Federal Republic of Germany 3,21% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/02/2025 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 6,18% 1000 Ver+ USD 2,500% 25/11/2024 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,67% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 2,98% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
Bundesrepub. Deutschland 1 08/15/2025 Federal Republic of Germany 2,97% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/08/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 0,875% AP25 EUR BMW Finance NV 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,880% 03/04/2025 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,10% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 9,67% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 3,72% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/25 Kingdom of Belgium 3,18% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2025 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 1,625% AG25 EUR Volkswagen Leasing GmbH 3,80% 1000 Ver+ EUR 1,630% 15/08/2025 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 3,00% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 07/29/25 World Bank 4,73% 1000 Ver+ USD 2,500% 29/07/2025 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,54% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
RFGB 0 7/8 09/15/25 FINNISH GOVERNMENT 3,01% 1000 Ver+ EUR 0,880% 15/09/2025 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente