OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,49% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Carrefour SA 3.875 12/05/2035 Carrefour SA 4,28% 100000 Ver+ EUR 3,880% 05/12/2035 OTC Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,90% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 0,07% 100000 Ver+ EUR 0,000% 02/12/2055 OTC Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 4,35% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,44% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,63% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,81% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,23% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,40% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,39% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,69% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,29% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 4,14% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,94% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,71% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,79% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,61% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,26% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,31% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.375 2/18/2034 REN Finance B.V. 3,70% 100000 Ver+ EUR 3,380% 18/02/2034 OTC Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,78% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,77% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
5 Bulgaria 37 Nts 2024-05.03.37 Republic of Bulgaria 5,15% 2000 Ver+ USD 5,000% 05/03/2037 OTC Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,47% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,63% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 4,02% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,26% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
6.75 CHEP 32 Nts -S 2026-15.02.32 Reg S Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7,00% 100000 Ver+ EUR 6,750% 15/02/2032 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,49% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,96% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 Volkswagen Bank GmbH 3,97% 100000 Ver+ EUR 3,750% 10/12/2032 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,30% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,21% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 3,14% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,52% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,79% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,36% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 BMW International Investment BV 3,65% 1000 Ver+ EUR 3,500% 22/01/2033 OTC Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,56% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,77% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,33% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,45% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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