OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,72% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 7,11% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,86% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,34% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,40% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,76% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,17% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,72% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,14% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,08% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1,01% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,79% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 4,21% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,33% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,89% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,29% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,30% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,69% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,57% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,78% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,67% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,23% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,20% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,00% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,44% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,28% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,72% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,23% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,51% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,41% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic -0,35% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,33% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,94% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,46% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,42% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,56% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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