OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,65% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,69% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 5.093% CALL 15GE30 Petrobras Global Finance B.V. 4,53% 2000 Ver+ USD 5,090% 15/01/2030 Bolsa Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,22% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,16% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 2,97% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. -0,19% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,20% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,54% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,35% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,91% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,12% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,48% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,37% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,37% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,62% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,50% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,53% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,35% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,20% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,98% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,40% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 2,89% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,93% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,15% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,21% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,84% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 1,62% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 2,33% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
4 METRO 30 EMTN METRO AG 2,63% 1000 Ver+ EUR 4,000% 05/03/2030 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,78% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,86% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,67% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,58% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 1,89% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,24% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,82% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,76% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 1,31% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,02% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,78% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,11% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,20% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 1,91% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,01% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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