OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,31% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,44% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,51% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,54% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 4,45% 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,80% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,24% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,41% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp -0,13% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,64% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,29% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,47% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 7,01% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 9,89% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 0,93% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,29% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,03% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,08% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,56% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,27% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,11% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,61% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,31% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,58% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,32% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,12% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,04% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,77% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,19% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,24% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 0,59% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,48% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 Hellenic Republic 3,67% 1 Ver+ EUR 4,000% 30/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,77% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,79% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,13% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,36% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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