OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,45% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,37% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 European Investment Bank 4,59% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,65% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,74% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,09% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 4,27% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,73% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,19% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,70% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 3,42% 100000 Ver+ EUR 3,500% 09/01/2028 Offline Negociar
ORANO SA TF 4.875% ST24 EUR ORANO SA 3,80% 50000 Ver+ EUR 4,880% 23/09/2024 Bolsa Negociar
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,35% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,56% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 4,33% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,26% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 5,30% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,55% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 6,52% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,55% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07/09/2024 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,43% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,13% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,64% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,39% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
US Treasury FRN Float 01/31/2025 United States of America -0,68% 100 Ver+ USD 0,000% 31/01/2025 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 2,73% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,50% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
GS GROUP TF 0.125% AG24 EUR Goldman Sachs Group Inc -6,97% 1000 Ver+ EUR 0,130% 19/08/2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,24% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,37% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,46% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,69% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -2,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,17% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,61% 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,86% 5 Ver+ EUR 4,600% 01/06/2025 Bolsa Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 20,18% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 3,59% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,83% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
EIB 2 1/2 10/15/24 European Investment Bank 5,29% 1000 Ver+ USD 2,500% 15/10/2024 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,63% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 1,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1% NV24 EUR BMW Finance NV 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,000% 14/11/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente