OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,92% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,61% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,47% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,11% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,42% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,24% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,21% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,21% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,35% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,85% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,38% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 3,27% 100000 Ver+ EUR 3,400% 27/05/2055 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,17% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,43% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,16% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,88% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,62% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,51% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,70% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,24% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,00% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,33% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,07% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,07% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,96% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. -0,13% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,72% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 1,60% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,40% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,55% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,09% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,72% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,39% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,59% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,26% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,85% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,81% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 1,19% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 2,40% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,00% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,92% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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