OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,32% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,30% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium 3,68% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,16% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,80% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,66% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
BundesObligation 2.4 10/19/2028 #188 Federal Republic of Germany 1,95% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 19/10/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS -0,35% 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,74% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -3,19% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 3,87% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,58% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,96% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,68% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
US Treasury N/B 4.375 08/31/2028 United States of America 3,82% 100 Ver+ USD 4,380% 31/08/2028 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,18% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,45% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 CAIXABANK S.A. 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,16% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 2,97% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,64% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Offline Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley -0,11% 1000 Ver+ USD 0,000% 21/07/2034 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,89% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,96% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,06% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,70% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 2,83% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,06% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,14% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,51% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 1,71% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,21% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,32% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,46% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,77% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,04% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,22% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,02% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,81% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,32% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,26% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,08% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,32% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,50% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
United Utilities Wat Fin 3.75 05/23/2034 Yorkshire Water Finance PLC 3,70% 100000 Ver+ EUR 3,750% 23/05/2034 Offline Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,97% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,34% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 2,94% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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