OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,61% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 6,88% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,19% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,14% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,26% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,46% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,29% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,97% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,61% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,64% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,93% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,04% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,36% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,94% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -36,82% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,94% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,71% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,92% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,30% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,20% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2031 Hellenic Republic 3,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,81% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,61% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,00% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 1,56% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,99% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,51% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 2,21% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,74% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD -0,09% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,44% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,30% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,55% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,72% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,02% 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,36% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,09% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,45% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,36% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,39% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 3,96% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,33% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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