OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 General Electric Co 1000 Ver+ EUR 4,130% 19/09/2035 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 Hellenic Republic 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
United Utilities Wat Fin 3.75 05/23/2034 Yorkshire Water Finance PLC 100000 Ver+ EUR 3,750% 23/05/2034 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente