OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 2,54% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 3,58% 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,35% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,97% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 3,75% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,26% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 2,99% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,68% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 3,08% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,37% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,97% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,39% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,93% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,47% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,33% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,51% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,26% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 3,27% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,33% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,41% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,08% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,64% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,89% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,37% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 3,47% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,42% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,05% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,59% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 4,17% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,25% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 5,01% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,23% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,21% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14/07/2027 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,25% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,98% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,66% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,15% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,39% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 3,02% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,06% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,14% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,87% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 8,92% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,24% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,65% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,11% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente