OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,54% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Edison International 6.95 11/15/2029 Brinker Internacional Inc 6,13% 1000 Ver+ USD 6,950% 15/11/2029 Offline Negociar
Elo Saca 6 03/22/2029 Auchan Holding SA 7,77% 100000 Ver+ EUR 6,000% 22/03/2029 Offline Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 21,68% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,59% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,94% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,31% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,57% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Euro Stability Mechanism 09/23/2025 European Union 1,23% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 23/09/2025 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,98% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,17% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,66% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,90% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,91% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,98% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 2,97% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
European Union 3.375 10/04/2039 European Union 3,43% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/10/2039 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,81% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,54% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
European Union 3.375 12/12/2035 European Union 3,08% 1 Ver+ EUR 3,380% 12/12/2035 OTC Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,18% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 7,19% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,70% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,71% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 3,98% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,52% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,52% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,90% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,70% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 3,96% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,00% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 3,49% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,32% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,38% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,17% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,79% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 1,87% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,81% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,06% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Offline Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,51% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,19% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,24% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 3,99% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,21% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 1,92% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,35% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,62% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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