OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/04/2041 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2041 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2041 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 3,880% | 15/08/2040 | Offline | Negociar | ||
| Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 4,900% | 30/07/2040 | Bolsa | Negociar | ||
| FRTR 1.8 07/25/40 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 1,800% | 25/07/2040 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2040 | Bolsa | Negociar | ||
| USA -T-BOND 4.625% 15FB40 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 4,630% | 15/02/2040 | Offline | Negociar | ||
| ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 | ArcelorMittal SA | 2000 | Ver+ | USD | 7,000% | 15/10/2039 | Bolsa | Negociar | ||
| GILT 4.25% 07ST39 | United Kingdom | 0,01 | Ver+ | GBP | 4,250% | 07/09/2039 | Bolsa | Negociar | ||
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 1,750% | 25/06/2039 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | ||
| VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 | Volkswagen International Finance NV | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 16/11/2038 | Offline | Negociar | ||
| FRTR 4 10/25/38 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 25/10/2038 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 1.9 06/22/38 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,900% | 22/06/2038 | Bolsa | Negociar | ||
| Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,500% | 18/06/2038 | OTC | Negociar | ||
| Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 | Telecom Italia Capital SA | 2000 | Ver+ | USD | 7,720% | 04/06/2038 | Bolsa | Negociar | ||
| USA T-BOND TF 4,5% MG38 USD | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/05/2038 | Offline | Negociar | ||
| Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 | Republic of Turkey | 2000 | Ver+ | USD | 7,250% | 05/03/2038 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2038 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | ||
| Vodafone Group 2.875 11/20/2037 | Vodafone Group PLC | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 20/11/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Offline | Negociar | ||
| KFW 1 1/8 06/15/37 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 15/06/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| US Treasury N/B 5 05/15/2037 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 5,000% | 15/05/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 | Ireland | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,700% | 15/05/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/04/2037 | OTC | Negociar | ||
| Republic of Austria 4.15 03/15/2037 | Republic of Austria | 1000 | Ver+ | EUR | 4,150% | 15/03/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| USA -T-BOND 4.75% 15FB37 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2037 | Offline | Negociar | ||
| Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 | Kingdom of Spain | 1000 | Ver+ | EUR | 4,200% | 31/01/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 30/01/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 | Federative Republic of Brazil | 1000 | Ver+ | USD | 7,130% | 20/01/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| NETHER 4 01/15/37 | Nerderlands Govermen | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/01/2037 | Bolsa | Negociar | ||
| Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 | Telecom Italia Capital SA | 2000 | Ver+ | USD | 7,200% | 18/07/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| KFW 1 1/4 07/04/36 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 04/07/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| Embarq Corp 7.995 6/01/2036 | Embarq Corp | 1000 | Ver+ | USD | 8,000% | 01/06/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 1,250% | 25/05/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 | Hellenic Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| EIB 4 7/8 02/15/36 | European Investment Bank | 1000 | Ver+ | USD | 4,880% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 | United States of America | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 | Republic of Poland | 1000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 18/01/2036 | Bolsa | Negociar | ||
| Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | ||
| Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 | Republic of Portugal | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,900% | 12/10/2035 | OTC | Negociar | ||
| GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 | General Electric Co | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 19/09/2035 | Bolsa | Negociar | ||
| France (Govt of) 4.75 04/25/2035 | French Republic | 1 | Ver+ | EUR | 4,750% | 25/04/2035 | Bolsa | Negociar | ||
| BGB 5 03/28/35 | Kingdom of Belgium | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,000% | 28/03/2035 | Bolsa | Negociar | ||
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
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