OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
T 5.25 11/15/2028 United States of America 4,17% 100 Ver+ USD 5,250% 15-11-2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,59% 100 Ver+ USD 2,500% 15-05-2046 Offline Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 3,630% 15-08-2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 3,130% 15-02-2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 3,380% 15-11-2048 Offline Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 4,44% 100 Ver+ USD 4,630% 15-09-2026 Offline Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,28% 100 Ver+ USD 2,750% 30-04-2027 Offline Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 4,06% 100 Ver+ USD 5,380% 15-02-2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,17% 100 Ver+ USD 2,380% 15-05-2029 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,59% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22-01-2045 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,42% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07-09-2025 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,51% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07-12-2042 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,99% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-12-2027 Bolsa Negociar
GILT 2.75% 07ST24 United Kingdom 4,43% 0,01 Ver+ GBP 2,750% 07-09-2024 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,41% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07-09-2039 Bolsa Negociar
Unicre Instituição Finan 1.75 02/03/2025 UNICRE 4,61% 100000 Ver+ EUR 1,750% 03-02-2025 OTC Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,50% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30-04-2030 Offline Negociar
TELEFON EMIS TF 1,528% GE25 EUR Telefonica Emisiones S.A.U 4,67% 100000 Ver+ EUR 1,530% 17-01-2025 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,31% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17-10-2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,22% 2000 Ver+ USD 7,200% 18-07-2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,58% 2000 Ver+ USD 7,720% 04-06-2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 5,06% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24-01-2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,89% 1000 Ver+ USD 6,380% 15-11-2033 Bolsa Negociar
TOYOTA CREDI TF 0,625% NV24 EUR TOYOTA MOTOR CREDIT CORPORATION 3,17% 100000 Ver+ EUR 0,630% 21-11-2024 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,24% 5 Ver+ EUR 5,750% 26-11-2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,21% Ver+ EUR 5,250% 25-11-2024 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 21,62% 5 Ver+ EUR 4,000% 28-07-2024 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,32% 5 Ver+ EUR 4,600% 01-06-2025 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,64% 5 Ver+ EUR 5,750% 17-05-2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,90% 5 Ver+ EUR 5,100% 23-04-2027 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,74% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10-03-2028 Bolsa Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 3,50% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15-02-2025 Offline Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 3,33% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30-06-2026 Offline Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,61% 30 Ver+ EUR 5,950% 03-07-2028 Bolsa Negociar
SIC 3.95% - Obrigações SIC 2021-2025 SIC - Sociedade Independente de Comunica 4,90% 30 Ver+ EUR 3,950% 11-06-2025 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,31% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28-01-2032 Offline Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 5,05% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26-05-2030 Offline Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,83% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02-12-2040 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,53% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14-04-2033 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,73% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11-03-2039 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,46% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03-04-2034 Offline Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03-04-2049 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 3,44% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08-12-2026 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,84% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08-02-2038 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,97% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08-02-2030 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 3,78% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19-04-2027 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 4,81% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27-09-2029 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,59% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29-10-2035 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 3,48% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29-10-2025 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,22% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26-05-2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente