OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,91% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,28% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,92% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,33% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 4,02% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,44% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,42% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,71% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,89% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,91% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,70% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,53% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,71% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,69% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,52% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,41% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,29% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,90% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,90% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 3,09% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,15% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,70% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,28% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
BGB 3 06/22/34 Kingdom of Belgium (The) 3,22% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2034 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 4,06% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,96% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,85% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,34% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,48% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,78% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,17% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,24% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,30% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
BMW Finance NV 3.75 11/20/2034 BMW Finance NV 3,78% 1000 Ver+ EUR 3,750% 20/11/2034 Bolsa Negociar
BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 BMW International Investment BV 3,61% 1000 Ver+ EUR 3,500% 22/01/2033 OTC Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,07% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,39% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,35% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,74% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,48% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,47% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,60% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 3,15% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,92% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,40% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,25% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,98% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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