OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,69% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,18% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 2,15% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
European Union 2 10/04/2027 European Union 1,15% 1 Ver+ EUR 1,000% 04/10/2027 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,10% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,87% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,41% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,28% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,09% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,21% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,51% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,82% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,22% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,68% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,32% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,73% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,39% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,93% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 0,48% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,82% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,02% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,54% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,14% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,73% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,66% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,13% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,55% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,32% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,22% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 1,97% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,77% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,09% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,62% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,11% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,79% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,14% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 0,75% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,30% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,83% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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