OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,16% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,18% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,62% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,71% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -14,97% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,72% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,53% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,21% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,33% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium (The) 3,06% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,73% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 2,98% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,18% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,17% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,96% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 1,76% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,00% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 3,46% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,87% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 2,91% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,32% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 5,97% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 3,90% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,59% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 3,11% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,16% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,61% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,72% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,98% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,06% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,19% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,56% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 3,98% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,46% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 1,96% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,44% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
BGB 4 1/4 03/28/41 Kingdom of Belgium (The) 3,64% 0,01 Ver+ EUR 4,250% 28/03/2041 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,12% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 1,48% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,03% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 3,78% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,14% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 CUF-SGPS SA 3,07% 500 Ver+ EUR 4,750% 11/12/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,25% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,92% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 European Investment Bank 3,64% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 Republic of Portugal 3,64% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/02/2045 OTC Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,62% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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