OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romania 5 06/15/48 Corp | Romania | 6,04% | Ver+ | USD | 5,130% | 15/06/2048 | Bolsa | Negociar | ||
| TURKEY TF 6.125% OT28 USD | Republic of Turkey | 5,76% | 200000 | Ver+ | USD | 6,130% | 24/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 4.875% OT26 USD | Republic of Turkey | -2,48% | 200000 | Ver+ | USD | 4,880% | 09/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 | Novo Banco, S.A. | 0,16% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2031 | Offline | Negociar | |
| EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,63% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 03/12/2031 | OTC | Negociar | |
| 4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 | Electricite de France SA | 3,99% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,750% | 12/10/2034 | Offline | Negociar | |
| Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -1,11% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 14/07/2027 | OTC | Negociar | |
| TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 | TotalEnergies Capital International | 3,91% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,650% | 01/07/2035 | OTC | Negociar | |
| EDP Servicios Fin Esp SA 3.75 03/01/2033 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,84% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 01/03/2033 | OTC | Negociar | |
| EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,64% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 21/07/2031 | OTC | Negociar | |
| Euro Medium Term Notes CEMG 31 -S FTFN | CEMG | 3,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,630% | 22/06/2031 | OTC | Negociar | |
| Airbus SE 2.375 06/09/2040 | Airbus SE | 4,13% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,380% | 09/06/2040 | OTC | Negociar | |
| 3.47 EDF 29 2013-4.12.29 | Electricite de France SA | 3,23% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,470% | 04/12/2029 | Offline | Negociar | |
| CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 | Caixa Central de Crédito Agricola | 3,55% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,630% | 29/01/2030 | OTC | Negociar | |
| 4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 | Thales SA | 3,44% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 18/10/2031 | OTC | Negociar | |
| 6.75 CHEP 32 Nts -S 2026-15.02.32 Reg S | Cheplapharm Arzneimittel GmbH | 6,41% | 100000 | Ver+ | EUR | 6,750% | 15/02/2032 | Offline | Negociar | |
| 3.7 GMF 31 Bds 2025-14.07.31 | General Motors Financial Co Inc | 3,75% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,700% | 14/07/2031 | OTC | Negociar | |
| Fidelidade Seguros PT 4.25 02/17/2046 | Companhia de Seguros Fidelidade Sa | 4,52% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 17/02/2046 | Offline | Negociar | |
| Notes BCP 38 FTFN -S | Banco Comercial Portugues, SA | 4,32% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 22/06/2038 | OTC | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 0,43% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
| Bonds Gorenj 35 -S FTVB | Gorenjska Banka d.d. | 6,68% | 100000 | Ver+ | EUR | 6,750% | 16/10/2035 | Offline | Negociar | |
| Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 | Telefonica Emisiones S.A.U | 3,19% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,320% | 17/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| 4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 | Republic of Colombia | 4,78% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 26/11/2030 | Offline | Negociar | |
| 2.625 SGOB 32 MTN 2022-10.08.32 | Compagnie de Saint-Gobain SA | 3,64% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 10/08/2032 | OTC | Negociar | |
| TAP SA 4.75 06/30/2031 | TAP | 4,70% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,750% | 30/06/2031 | OTC | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 3.625 05/20/2032 | Caixa Geral de Depositos SA | 3,74% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,630% | 20/05/2032 | OTC | Negociar | |
| EDP SA 4.375 12/02/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | 0,06% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 02/12/2055 | OTC | Negociar | |
| VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 | Vodafone Group PLC | 2,83% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 24/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
| 3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 | Volkswagen Bank GmbH | 4,04% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 10/12/2032 | OTC | Negociar | |
| Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 | Banco Comercial Portugues, SA | 0,36% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 05/05/2032 | OTC | Negociar | |
| VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR | Vodafone Group PLC | -14,96% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,200% | 25/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| REN Finance BV 3.5 02/27/2032 | REN Finance B.V. | 3,72% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 27/02/2032 | OTC | Negociar | |
| EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 | EDP Finance BV | 2,96% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 22/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 | Volkswagen International Finance NV | 4,15% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,300% | 22/03/2033 | Bolsa | Negociar | |
| 5.625 Fo 30 MTN -S 2025-15.06.30 Reg S | Forvia SE | 4,50% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 15/06/2030 | OTC | Negociar | |
| EDP Servicios Fin Esp SA 3.25 02/04/2032 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,71% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 04/02/2032 | OTC | Negociar | |
| 4 Har 30 Nts 2025-12.03.30 | Harley-Davidson Financial Services Inc | 4,05% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 12/03/2030 | OTC | Negociar | |
| Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN | CAIXABANK S.A. | 4,05% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 14/05/2038 | Offline | Negociar | |
| 2.75 Vinc 29 EMTN-S | Vinci SA | 2,78% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 20/11/2029 | OTC | Negociar | |
| 4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S | Grünenthal GmbH | 4,44% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 15/11/2031 | Offline | Negociar | |
| BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 | BP Capital Markets PLC | 3,61% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,360% | 12/09/2031 | Bolsa | Negociar | |
| REN Finance BV 0.5 04/16/2029 | REN Finance B.V. | 3,30% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 16/04/2029 | OTC | Negociar | |
| EDP SA 4.5 05/27/2055 | EDP-Energias de Portugal SA | 0,00% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 27/05/2055 | OTC | Negociar | |
| REN Finance BV 3.375 2/18/2034 | REN Finance B.V. | 3,89% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 18/02/2034 | OTC | Negociar | |
| VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 | Volkswagen International Finance NV | 3,04% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 16/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 4.875 04/23/2033 | Federative Republic of Brazil | 5,07% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 23/04/2033 | OTC | Negociar | |
| 5.125 Val 31 EMTN-S | Valeo SE | 4,16% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,130% | 20/05/2031 | OTC | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,71% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 04/04/2032 | OTC | Negociar | |
| 3.25 Prnd 32 EMTN-S | Pernod Ricard SA | 3,71% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 03/03/2032 | OTC | Negociar | |
| Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,94% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 10/02/2027 | Offline | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente