OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,63% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,14% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,33% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,52% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,65% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,00% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,59% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 Volvo Car AB 3,78% 100000 Ver+ EUR 4,200% 10/06/2029 OTC Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,46% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,42% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 4,18% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 3,34% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 4,13% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Carrefour SA 3.875 12/05/2035 Carrefour SA 4,20% 100000 Ver+ EUR 3,880% 05/12/2035 OTC Negociar
0.625 Vonovia 31 -S 2021-24.03.31 Reg S Vonovia SE 3,28% 100000 Ver+ EUR 0,630% 24/03/2031 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,55% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,82% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,91% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,41% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,67% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
6.75 CHEP 32 Nts -S 2026-15.02.32 Reg S Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6,65% 100000 Ver+ EUR 6,750% 15/02/2032 Offline Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,47% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,44% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,86% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,54% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Vonovia SE 4.25 04/10/2034 Vonovia SE 3,97% 100000 Ver+ EUR 4,250% 04/10/2034 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,65% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,53% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 5,02% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
Continental AG 2.875 06/09/2029 Continental AG 3,21% 100000 Ver+ EUR 2,880% 09/06/2029 OTC Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,96% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,75% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,48% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
5.125 Val 31 EMTN-S Valeo SE 4,58% 100000 Ver+ EUR 5,130% 20/05/2031 OTC Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 0,03% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,45% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,39% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,48% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 TotalEnergies Capital International 3,75% 100000 Ver+ EUR 3,650% 01/07/2035 OTC Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,37% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 4,02% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
3.47 EDF 29 2013-4.12.29 Electricite de France SA 3,25% 100000 Ver+ EUR 3,470% 04/12/2029 Offline Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,29% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 Thales SA 3,38% 100000 Ver+ EUR 4,250% 18/10/2031 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,21% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,90% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 3,38% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,72% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
5.375 % Bonds 5.375 Schaef 31 Bds Schaeffler AG 4,39% 100000 Ver+ EUR 5,380% 01/04/2031 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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