OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,25% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 200000 Ver+ USD 0,000% 19/03/2025 Offline Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,01% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,19% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co -12,55% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 5,06% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20/01/2028 Offline Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 1,76% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 6,93% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
Santander Issuances 3.125 01/19/2027 Banco Santander SA 2,05% 100000 Ver+ EUR 3,130% 19/01/2027 Offline Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola 4,76% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,80% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,45% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,85% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,57% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 2,48% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 2.875 06/15/2026 Caixa Geral de Depositos SA 2,70% 100000 Ver+ EUR 2,880% 15/06/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,68% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 2,71% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,38% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,34% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,56% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
EDP Energias de Portugal 2 04/2025 EDP Finance BV 2,10% 100000 Ver+ EUR 2,000% 22/04/2025 Offline Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,67% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
TelefonakTiebolaget LM E 5.375 5/29/2028 Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3,16% 100000 Ver+ EUR 5,380% 29/05/2028 Offline Negociar
Santander Consumer Bank 4.5 06/30/2026 Santander Consumer Bank 2,28% 100000 Ver+ EUR 4,500% 30/06/2026 Offline Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 2,09% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,63% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,27% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,92% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,27% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 3,70% 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 3,15% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,64% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
Accor SA 3.5 03/04/2033 Accor SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,500% 04/03/2033 Offline Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 4,40% 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS 0,00% 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 4,92% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,42% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,24% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
BNP Paribas 2.1 04/07/2032 BNP Paribas SA 3,43% 100000 Ver+ EUR 2,100% 07/04/2032 Offline Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 3,25% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,76% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,99% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,25% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
United Utilities Wat Fin 3.75 05/23/2034 Yorkshire Water Finance PLC 4,13% 100000 Ver+ EUR 3,750% 23/05/2034 Offline Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,49% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 2,34% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,53% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,39% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA 2,80% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente