OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,20% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,62% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
0.625 Vonovia 31 -S 2021-24.03.31 Reg S Vonovia SE 2,90% 100000 Ver+ EUR 0,630% 24/03/2031 Offline Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,36% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,22% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Euro Medium Term Notes Caixa 38 -S FTVN CAIXABANK S.A. 3,84% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/05/2038 Offline Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,83% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Offline Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,64% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
4 METRO 30 EMTN METRO AG 2,58% 1000 Ver+ EUR 4,000% 05/03/2030 Offline Negociar
4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S New York Life Global Funding 4,07% 2000 Ver+ USD 4,250% 09/01/2031 Offline Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,75% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
Bonds Gorenj 35 -S FTVB Gorenjska Banka d.d. 6,37% 100000 Ver+ EUR 6,750% 16/10/2035 Offline Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,72% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
3.47 EDF 29 2013-4.12.29 Electricite de France SA 3,35% 100000 Ver+ EUR 3,470% 04/12/2029 Offline Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,59% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. -0,21% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,21% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,81% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
4.7 ABEC 35 Bds 2025-15.11.35 Alphabet Inc 4,61% 2000 Ver+ USD 4,700% 15/11/2035 Offline Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,81% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,10% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,61% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,18% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,62% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,59% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,45% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.375 06/15/2040 Republic of Portugal 3,42% 0,01 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2040 OTC Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,27% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,96% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 2,94% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 3,80% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 2,88% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
4.2 Volvo 29 EMTN 2025-10.06.29 Volvo Car AB 3,50% 100000 Ver+ EUR 4,200% 10/06/2029 OTC Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,32% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,64% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,37% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 2,97% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,87% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 2,97% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,74% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,15% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,08% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
5.375 % Bonds 5.375 Schaef 31 Bds Schaeffler AG 3,91% 100000 Ver+ EUR 5,380% 01/04/2031 OTC Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,49% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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