OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic -55,23% 1 Ver+ EUR 0,000% 24/02/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 3,07% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,15% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,00% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,19% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 3.25 04/06/2026 Republic of Poland 3,12% 1000 Ver+ USD 3,250% 06/04/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 0,38% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH Government 0,58% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 Kingdom of Spain 1,92% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/04/2026 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,38% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 1,73% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,65% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 1,36% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,36% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,70% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 1,20% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,91% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,82% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,96% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,26% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,77% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 3,79% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 0,43% 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,57% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,97% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,53% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,56% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,95% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,01% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 2,75% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,94% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 1,93% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,00% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,73% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,48% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -15,11% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,06% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 3,53% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,31% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,37% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -3,71% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 7,83% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,03% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,14% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,33% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,84% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 1,80% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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