| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | -55,23% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 24/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 0 02/25/2026 | French Republic | 3,07% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 25/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Daimler AG 1.50 03/09/2026 | Mercedes-Benz Group AG | 2,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 09/03/2026 | Offline | Negociar | |
| CommerzBank AG 4 03/23/2026 | Commerzbank AG | 2,15% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
| RABOBK 1 1/4 03/23/26 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 1,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 23/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 | Volkswagen Leasing GmbH | 2,19% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/03/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 3.25 04/06/2026 | Republic of Poland | 3,12% | 1000 | Ver+ | USD | 3,250% | 06/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank | 0,38% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| RFGB 0 1/2 04/15/26 | FINNISH Government | 0,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Bonos y Oblig del Estado 1.95 04/30/2026 | Kingdom of Spain | 1,92% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,950% | 30/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
| General Electric Float 05/05/2026 | General Electric Company | -0,38% | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 05/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 | Ireland | 1,73% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Benfica 5.75 17/05/2026 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 3,65% | 5 | Ver+ | EUR | 5,750% | 17/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR | Deutsche Telekom International Finance | 1,36% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 22/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR | BMW Finance NV | 1,36% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 22/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| RWE AG 2.125 05/24/2026 | RWE AG | 1,70% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,130% | 24/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 | Futebol Clube do Porto SAD | 1,20% | 5 | Ver+ | EUR | 6,250% | 07/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 1 06/22/26 | Kingdom of Belgium (The) | 1,91% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 1,82% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 26/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0 07/06/2026 | European Union | 1,96% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 06/07/2026 | Bolsa | Negociar | |
| VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR | Volkswagen Leasing GmbH | 2,26% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 20/07/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 | Republic of Portugal | 1,77% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 21/07/2026 | OTC | Negociar | |
| Apple 2.45 08/04/2026 | Apple Inc | 3,79% | 2000 | Ver+ | USD | 2,450% | 04/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 4.625 08/07/2026 | KFW | 0,43% | 1000 | Ver+ | USD | 4,630% | 07/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 2.4 08/08/2026 | Microsoft Corp | 3,57% | 2000 | Ver+ | USD | 2,400% | 08/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 08/15/26 | Federal Republic of Germany | 1,97% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR | Vodafone Group PLC | 1,53% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,200% | 25/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 | United States of America | 3,56% | 100 | Ver+ | USD | 1,380% | 31/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| France (Govt of) 2.5 09/24/2026 | French Republic | 1,95% | 1 | Ver+ | EUR | 2,500% | 24/09/2026 | OTC | Negociar | |
| Adidas AG 10/08/2026 | Adidas AG | 2,01% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 08/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 4.875% OT26 USD | Republic of Turkey | 2,75% | 200000 | Ver+ | USD | 4,880% | 09/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 1,94% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| European Union 0.25 10/22/2026 | European Union | 1,93% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 22/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Spanish Gov 1.3 10/31/2026 | Kingdom of Spain | 2,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,300% | 31/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
| CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 | Caixa Central de Crédito Agricola | 1,73% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,500% | 05/11/2026 | OTC | Negociar | |
| European Invest Bank 0 11/06/2026 | European Investment Bank | 3,48% | 10000 | Ver+ | USD | 0,000% | 06/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Refer 4.047 11/16/2026 | Infraestruturas de Portugal, SA | -15,11% | 50000 | Ver+ | EUR | 4,050% | 16/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 | French Republic | 2,06% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 25/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 4.25 02/12/2026 | Mota-Engil SGPS SA | 3,53% | 500 | Ver+ | EUR | 4,250% | 02/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
| ROMANI 2 12/08/26 | Romania | 2,31% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 08/12/2026 | Bolsa | Negociar | |
| 0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 13/01/2027 | Offline | Negociar | ||
| 1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S | Eiffage SA | 2,37% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,630% | 14/01/2027 | OTC | Negociar | |
| José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | -3,71% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 9.25 01/28/2027 | European Investment Bank | 7,83% | 5000 | Ver+ | BRL | 9,250% | 28/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| RABOBK 1 3/8 02/03/27 | Cooperatieve Rabobank U.A. | 2,03% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,380% | 03/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2,14% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 10/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,96% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 | Deutsche Bank AG, London Branch | 1,33% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| KFW 0 5/8 02/22/27 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 1,84% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| SAP SE 1.75 02/22/2027 | SAP SE | 1,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,750% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
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