OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,36% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 Volkswagen Leasing GmbH 3,40% 1000 Ver+ EUR 4,000% 11/04/2031 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,19% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,70% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,50% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,33% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,14% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,95% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,74% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,29% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,84% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,58% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,91% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 3,57% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,08% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 0,01% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,83% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,77% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,80% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,52% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,04% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,50% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,73% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 3,50% 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 3,48% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,18% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,58% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,55% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,02% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,83% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,85% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07DC27 United Kingdom 3,62% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/12/2027 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,14% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 3,74% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,11% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,55% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,46% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,88% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 3,87% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,18% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,31% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,65% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,03% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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