OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 26,59% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 5,43% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,40% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 Euroclear Bank SA/NV 22,69% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 6,77% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25/10/2025 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 6,03% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,53% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,44% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 10,85% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,42% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 4,04% 10000 Ver+ EUR 7,780% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 5,77% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 33,22% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,80% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,51% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,83% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 7,00% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,77% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,73% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 6,05% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,26% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,37% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Romania 6.625 09/27/2029 Romania 5,05% 1000 Ver+ EUR 6,630% 27/09/2029 Bolsa Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 7,44% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,56% 100000 Ver+ EUR 6,420% 14/07/2027 OTC Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 7,52% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,65% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 5,75% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.25% 15MG30 United States of America 4,63% 100 Ver+ USD 6,250% 15/05/2030 Offline Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,61% 100000 Ver+ EUR 6,170% 28/05/2028 OTC Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,91% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 6.125% 15AG29 United States of America 4,67% 100 Ver+ USD 6,130% 15/08/2029 Offline Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
EIB 6 12/07/28 Euroclear Bank SA/NV 4,40% 1000 Ver+ GBP 6,000% 07/12/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,89% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 GIE PSA Tresorerie 3,83% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 6,41% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,81% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,32% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,51% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
Mota-Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 4,97% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,41% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
E.On Intl Finance BV 5.75 02/14/2033 E.ON International Finance BV 3,69% 1000 Ver+ EUR 5,750% 14/02/2033 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 4,14% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 4,60% 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 Euroclear Bank SA/NV 4,29% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,70% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
USA -T-BOND 5.5% 15AG28 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 5,500% 15/08/2028 Offline Negociar
EIB 5 1/2 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 4,84% 1000 Ver+ GBP 5,500% 15/04/2025 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,91% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente