OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,54% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,53% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,53% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,50% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 2,50% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,49% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,48% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,48% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,48% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 02/15/2031 Federal Republic of Germany 2,47% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2031 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,47% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,46% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,45% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,45% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,45% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,44% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,44% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,44% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,44% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,42% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,42% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,41% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,40% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,39% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 2,38% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 Nerderlands Government 2,35% 1 Ver+ EUR 5,500% 15/01/2028 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,35% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,34% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,33% 1000 Ver+ EUR 2,390% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,32% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,31% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,29% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,28% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,27% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,26% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,26% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,25% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,23% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,23% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 2,21% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,18% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,18% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,16% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 2,13% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,13% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 2,10% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,08% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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