OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,90% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
FRTR 4 10/25/38 French Republic 2,90% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/10/2038 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,89% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,88% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium 2,88% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,88% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,88% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,87% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
DBR 1 1/2 05/15/24 Federal Republic of Germany 2,87% 0,01 Ver+ EUR 1,500% 15/05/2024 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Govermen 2,87% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,86% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
NETHER 4 01/15/37 Nerderlands Govermen 2,86% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 Euroclear Bank SA/NV 2,86% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,83% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,83% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,81% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,78% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH GOVERNMENT 2,77% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 2,76% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 2,75% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
BGB 5 03/28/35 Kingdom of Belgium 2,75% 0,01 Ver+ EUR 5,000% 28/03/2035 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
NETHER 2 1/2 01/15/33 Nerderlands Govermen 2,74% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,68% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,68% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 Euroclear Bank SA/NV 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,64% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,63% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 2,62% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,62% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Govermen 2,60% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,60% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 2,56% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.375 02/15/25 Hellenic Republic 2,56% 1000 Ver+ EUR 3,380% 15/02/2025 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,54% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 2,51% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 2,50% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,46% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 2,44% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,43% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.75 11/2024 French Republic 1,40% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/11/2024 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 07/15/2024 Nerderlands Govermen 1,14% 1 Ver+ EUR 2,000% 15/07/2024 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 0,74% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,58% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 0,55% 1000 Ver+ EUR 0,650% 30/11/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente