OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Rexel SA 2.125 12/15/2028 Rexel SA 100000 Ver+ EUR 2,130% 15/12/2028 Offline Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
UBS Float 11/06/25 UBS AG London Branch 1000 Ver+ EUR 3,740% 26/11/2025 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
US Treasury Strips 0 11/15/2046 United States of America 0,01 Ver+ USD 0,000% 15/11/2046 Offline Negociar
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.75% 15FB37 United States of America 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2037 Offline Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 200000 Ver+ USD 0,000% 19/03/2025 Offline Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 United States of America 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2043 Offline Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
T 5.25 11/15/2028 United States of America 100 Ver+ USD 5,250% 15/11/2028 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente