OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 Hellenic Republic 3,62% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2034 Bolsa Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,61% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,61% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,61% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,60% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 OTC Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,59% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,57% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
France (Govt of) 4.75 04/25/2035 French Republic 3,57% 1 Ver+ EUR 4,750% 25/04/2035 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,56% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
France (Govt of) 3 11/25/2034 French Republic 3,56% 1 Ver+ EUR 3,000% 25/11/2034 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,55% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,54% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.25 02/04/2032 EDP-Energias de Portugal SA 3,54% 100000 Ver+ EUR 3,250% 04/02/2032 OTC Negociar
European Union 3.375 11/04/2042 European Union 3,53% 1 Ver+ EUR 3,380% 04/11/2042 Bolsa Negociar
DT INT FIN 7.5% C.P. 24GE33 Deutsche Telekom International Finance 3,53% 1000 Ver+ EUR 7,500% 24/01/2033 Bolsa Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,52% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
2.625 SGOB 32 MTN 2022-10.08.32 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,52% 100000 Ver+ EUR 2,630% 10/08/2032 OTC Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,52% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,52% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
3.375 VINCI 32 EMTN Vinci SA 3,50% 100000 Ver+ EUR 3,380% 17/10/2032 OTC Negociar
NETHER 2 3/4 01/15/47 Nerderlands Government 3,49% 1 Ver+ EUR 2,750% 15/01/2047 Bolsa Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,49% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2036 Hellenic Republic 3,48% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2036 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,48% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
ORANGE 8.125% 28GE33 Orange SA 3,48% 1000 Ver+ EUR 8,130% 28/01/2033 Bolsa Negociar
3.625 ROP 35 Nts 2025-16.01.35 Republic of Poland 3,48% 1000 Ver+ EUR 3,630% 16/01/2035 Offline Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,47% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 Thales SA 3,46% 100000 Ver+ EUR 4,250% 18/10/2031 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 Caixa Central de Crédito Agricola 3,45% 100000 Ver+ EUR 3,250% 29/01/2031 OTC Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,45% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,45% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,44% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,44% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2035 Hellenic Republic 3,44% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2035 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.1 04/2037 Republic of Portugal 3,44% 0,01 Ver+ EUR 4,100% 15/04/2037 OTC Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,42% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
2.875 Air 32 Reg S Air Liquide Finance 3,42% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/09/2032 OTC Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,40% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 Republic of Portugal 3,40% 0,01 Ver+ EUR 3,250% 13/06/2036 OTC Negociar
DBR 2 1/2 07/04/44 Federal Republic of Germany 3,40% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 04/07/2044 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 3,39% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,38% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 Volkswagen Bank GmbH 3,37% 100000 Ver+ EUR 3,130% 10/12/2029 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,36% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,36% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 Hellenic Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2032 Bolsa Negociar
NETHER 3 3/4 01/15/42 Nerderlands Government 3,35% 1 Ver+ EUR 3,750% 15/01/2042 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,34% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
0.625 Vonovia 31 -S 2021-24.03.31 Reg S Vonovia SE 3,34% 100000 Ver+ EUR 0,630% 24/03/2031 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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