OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
France (Govt of) 5.75 10/25/2032 French Republic 3,11% 1 Ver+ EUR 5,750% 25/10/2032 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,10% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 4 01/15/2037 Nerderlands Government 3,09% 1 Ver+ EUR 4,000% 15/01/2037 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,08% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 12/04/2034 European Union 3,08% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/12/2034 OTC Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,08% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 3,06% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 3,05% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,05% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 RCI Banque SA 3,04% 1000 Ver+ EUR 4,880% 21/09/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR Mercedes-Benz Group AG 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Bulgaria 4.625 09/23/2034 Republic of Bulgaria 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,630% 23/09/2034 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 Hellenic Republic 3,01% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2030 Bolsa Negociar
3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,01% 1000 Ver+ EUR 3,700% 30/05/2031 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,00% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.25 04/2034 Republic of Portugal 2,99% 0,01 Ver+ EUR 2,250% 18/04/2034 OTC Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,97% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 2,97% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 2,97% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,95% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,93% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3 06/22/2033 Kingdom of Belgium (The) 2,91% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 22/06/2033 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 Mercedes-Benz Group AG 2,90% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,89% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 2,88% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.35 07/30/2033 Kingdom of Spain 2,87% 1000 Ver+ EUR 2,350% 30/07/2033 Bolsa Negociar
Porsche Auto Holding SE 4.125 09/27/2027 Porsche Automobil Holding SE 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,130% 27/09/2027 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,85% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3.375% 06AP28 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,84% 1000 Ver+ EUR 3,380% 06/04/2028 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,84% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,82% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,82% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.2 01/2037 Kingdom of Spain 2,82% 1000 Ver+ EUR 4,200% 31/01/2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 Hellenic Republic 2,81% 1 Ver+ EUR 3,900% 30/01/2033 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,80% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,79% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,77% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,76% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,75% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 2,72% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,68% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2029 Hellenic Republic 2,67% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,66% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,65% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,64% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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