OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21/03/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,85% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 22,12% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 19,08% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 13,74% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 9,13% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 9,03% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 9,01% 1000 Ver+ USD 7,300% 01/11/2027 Offline Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 7,86% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,56% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 7,17% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,03% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,92% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,91% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,88% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 6,49% 200000 Ver+ USD 6,930% 19/03/2025 Offline Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,46% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,45% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,40% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 6,38% 1000 Ver+ USD 6,500% 15/01/2028 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,36% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,25% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 Petroleos Mexicanos PEMEX 6,22% 10000 Ver+ USD 6,880% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 6,17% 100000 Ver+ EUR 6,180% 14/07/2027 OTC Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,17% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,04% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,02% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,98% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,95% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,92% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 5,89% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Offline Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 5,88% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 5,83% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,79% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,72% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Freddie Mac 5.55 02/09/2027 Freddie Mac 5,60% 2000 Ver+ USD 5,550% 09/02/2027 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 5,57% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,51% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 5,48% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,47% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,41% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,39% 100000 Ver+ EUR 6,180% 28/05/2028 OTC Negociar
Tereos Finance Group 5.875 04/30/2030 Tereos Finance Group I SA 5,37% 100000 Ver+ EUR 5,880% 30/04/2030 Offline Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 5,36% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,32% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
Afflelou SAS 6 07/25/2029 Afflelou SAS 5,28% 100000 Ver+ EUR 6,000% 25/07/2029 Offline Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,23% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 2024 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5,12% Ver+ EUR 5,250% 25/11/2024 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente