OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General Electric Co 0.875 05/17/2025 | General Electric Co | 100000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 17/05/2025 | Bolsa | Negociar | ||
| Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 | Hellenic Republic | 100 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/10/2042 | Bolsa | Negociar | ||
| New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 | New Fortress Energy Inc | 31,40% | 2000 | Ver+ | USD | 8,750% | 15/03/2029 | Offline | Negociar | |
| Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 | Dish DBS Corporation | 27,24% | 2000 | Ver+ | USD | 7,750% | 01/07/2026 | Offline | Negociar | |
| Embarq Corp 7.995 6/01/2036 | Embarq Corp | 19,88% | 1000 | Ver+ | USD | 8,000% | 01/06/2036 | Bolsa | Negociar | |
| KOHLS 5.5% CALL 17LG45 | Kohl's Corp | 11,54% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 17/07/2045 | Bolsa | Negociar | |
| Diversified HealthCare T 4.75 02/15/2028 | DZ Bank Capital Funding Trust II | 10,90% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2028 | Offline | Negociar | |
| EcoPetrol 5.875 05/28/2045 | Ecopetrol SA | 9,36% | 1000 | Ver+ | USD | 5,880% | 28/05/2045 | Offline | Negociar | |
| Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 | Rite Aid Corp | 9,32% | 1000 | Ver+ | USD | 7,300% | 01/11/2027 | Offline | Negociar | |
| SUDAFRICA 8% 31GE30 | Republic of South Africa | 8,83% | 1 | Ver+ | ZAR | 8,000% | 31/01/2030 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 9.25 01/28/2027 | European Investment Bank | 8,22% | 5000 | Ver+ | BRL | 9,250% | 28/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 | Republic of Argentina | 8,19% | 1 | Ver+ | EUR | 4,250% | 09/01/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 | Nokia Corp | 7,65% | 1000 | Ver+ | USD | 6,500% | 15/01/2028 | Offline | Negociar | |
| Benfica 4.60% 01/06/2025 | Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD | 7,45% | 5 | Ver+ | EUR | 4,600% | 01/06/2025 | Bolsa | Negociar | |
| PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 | Petrobras Global Finance B.V. | 7,31% | 2000 | Ver+ | USD | 6,900% | 19/03/2049 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 | Republic of Turkey | 7,29% | 2000 | Ver+ | USD | 7,250% | 05/03/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.625 04/03/2049 | Romania | 7,27% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 03/04/2049 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 4.125 3/11/2039 | Romania | 7,18% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 11/03/2039 | Bolsa | Negociar | |
| L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 | Bath & Body Works Inc | 7,16% | 2000 | Ver+ | USD | 7,600% | 15/07/2037 | Offline | Negociar | |
| PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 | Petrobras Global Finance B.V. | 7,16% | 2000 | Ver+ | USD | 5,630% | 20/05/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.375 02/08/2038 | Romania | 7,12% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 08/02/2038 | Bolsa | Negociar | |
| FORD MOTOR 4.75% 15GE43 | Ford Motor Company | 7,11% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/01/2043 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.375 01/28/2050 | Romania | 7,02% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 28/01/2050 | Bolsa | Negociar | |
| Elo Saca 6 03/22/2029 | Auchan Holding SA | 6,99% | 100000 | Ver+ | EUR | 6,000% | 22/03/2029 | Offline | Negociar | |
| Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 | Telecom Italia Capital SA | 6,95% | 2000 | Ver+ | USD | 7,720% | 04/06/2038 | Bolsa | Negociar | |
| Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 | Novo Banco, S.A. | 6,94% | 100000 | Ver+ | EUR | 9,880% | 01/12/2033 | Offline | Negociar | |
| Romania 2.625 12/02/2040 | Romania | 6,89% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,630% | 02/12/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 | Telecom Italia Capital SA | 6,74% | 2000 | Ver+ | USD | 7,200% | 18/07/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 | Federative Republic of Brazil | 6,71% | 1000 | Ver+ | USD | 7,130% | 20/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| Petroleos Mexicanos 6.875 08/04/2026 | Petroleos Mexicanos PEMEX | 6,65% | 10000 | Ver+ | USD | 6,880% | 04/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Treasury Bill 0 08/07/2025 | United States of America | 6,45% | 100 | Ver+ | USD | 0,000% | 07/08/2025 | Offline | Negociar | |
| Romania 5.875 01/30/2029 | Romania | 6,44% | 2000 | Ver+ | USD | 5,880% | 30/01/2029 | Offline | Negociar | |
| Romania 2 01/28/2032 | Romania | 6,34% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 28/01/2032 | Offline | Negociar | |
| APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 | Apache Corp | 6,30% | 2000 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/04/2043 | Bolsa | Negociar | |
| L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 | L BRANDS | 6,26% | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 01/03/2033 | Offline | Negociar | |
| Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 | Goodyear Tire & Rubber Co | 6,25% | 1000 | Ver+ | USD | 7,000% | 15/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 | Federative Republic of Brazil | 6,21% | 1000 | Ver+ | USD | 8,250% | 20/01/2034 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 6.125% OT28 USD | Republic of Turkey | 6,20% | 200000 | Ver+ | USD | 6,130% | 24/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Edison International 6.95 11/15/2029 | Brinker Internacional Inc | 6,15% | 1000 | Ver+ | USD | 6,950% | 15/11/2029 | Offline | Negociar | |
| ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 | ArcelorMittal SA | 6,14% | 2000 | Ver+ | USD | 7,000% | 15/10/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.875 10/29/2035 | Romania | 6,14% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,880% | 29/10/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2 04/14/2033 | Romania | 6,08% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 14/04/2033 | Offline | Negociar | |
| Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 | Telecom Italia Capital SA | 6,04% | 1000 | Ver+ | USD | 6,380% | 15/11/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Mylan Inc 04/15/2028 | Mylan Inc | 5,80% | 2000 | Ver+ | USD | 4,550% | 15/04/2028 | Offline | Negociar | |
| Romania 3.5 04/03/2034 | Romania | 5,73% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 03/04/2034 | Offline | Negociar | |
| Freddie Mac 5.55 02/09/2027 | Freddie Mac | 5,62% | 2000 | Ver+ | USD | 5,550% | 09/02/2027 | Offline | Negociar | |
| American AirLines 5.75 04/20/2029 | American AirLines Group Inc | 5,59% | 2000 | Ver+ | USD | 5,750% | 20/04/2029 | Offline | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 | FUTEBOL CLUBE PORTO | 5,50% | 5 | Ver+ | EUR | 5,500% | 02/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Microsoft 3.70% Call 08AG46 | Microsoft Corp | 5,33% | 2000 | Ver+ | USD | 3,700% | 08/08/2046 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.624 05/26/2030 | Romania | 5,32% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,620% | 26/05/2030 | Offline | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente
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