OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,49% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,63% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,36% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,32% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,18% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,66% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,42% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,35% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,21% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,75% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,73% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,65% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,65% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,59% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,59% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,57% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,39% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,38% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,31% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,28% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,14% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,09% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 5,97% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,89% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,89% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,88% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,72% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,71% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,65% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,58% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,57% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,57% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,42% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,29% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,24% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,08% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,07% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,02% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,96% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,96% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,91% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,91% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,78% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,78% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,76% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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