OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/07/2024 OTC Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19/01/2025 OTC Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 Euroclear Bank SA/NV 29,12% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03/10/2024 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 28,82% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 25,95% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 10,59% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,35% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,52% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,46% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,30% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01/12/2033 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,30% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 7,09% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 7,00% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 6,58% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 6,48% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25/10/2025 OTC Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,37% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 6,26% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,22% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,08% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,05% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 6,04% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04/07/2027 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 6,00% 5 Ver+ EUR 6,250% 07/06/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 5,97% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,94% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,89% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,67% 1000 Ver+ USD 5,910% 05/05/2026 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,62% 100000 Ver+ EUR 6,170% 28/05/2028 OTC Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,61% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,57% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 5,57% 100000 Ver+ EUR 6,420% 14/07/2027 OTC Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,56% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 5,55% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,54% 5 Ver+ EUR 4,000% 28/07/2024 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,54% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 4.375 10/30/2024 Mota-Engil SGPS SA 5,53% 250 Ver+ EUR 4,380% 30/10/2024 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 5,51% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16/10/2024 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,51% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 5.125 10/2024 Republic of Portugal 5,50% 1000 Ver+ USD 5,130% 15/10/2024 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 7.75 01/24/2033 Telecom Italia Capital SA 5,47% 1000 Ver+ EUR 7,750% 24/01/2033 Bolsa Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,46% 1000 Ver+ USD 6,380% 01/02/2029 Bolsa Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,46% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley 5,40% 1000 Ver+ USD 5,420% 21/07/2034 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,39% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,39% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,36% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,35% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
COLEP Portugal SA / 2017 - 2024 Colepccl Portugal 5,24% 100000 Ver+ EUR 2,350% 08/08/2024 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente