OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15-10-2042 Bolsa Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 03/21/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 21-03-2025 Offline Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 07/19/2024 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19-07-2024 OTC Negociar
Bilhetes do Tesouro 0 01/17/2025 Republic of Portugal 1 Ver+ EUR 0,000% 19-01-2025 OTC Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 43,63% 1 Ver+ EUR 4,300% 24-02-2040 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 38,54% 1000 Ver+ USD 8,000% 01-06-2036 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 35,60% 2000 Ver+ USD 7,750% 01-07-2026 Offline Negociar
EIB 9 1/4 10/03/24 European Investment Bank 26,26% 1000 Ver+ TRY 9,250% 03-10-2024 Bolsa Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 10,95% 2000 Ver+ USD 8,750% 15-03-2029 Offline Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 10,27% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31-01-2030 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,62% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28-01-2027 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,90% 1000 Ver+ USD 5,880% 28-05-2045 Offline Negociar
Ricoh USA Inc 7.3 11/01/2027 Rite Aid Corp 8,82% 1000 Ver+ USD 7,300% 01-11-2027 Offline Negociar
Nokia of America Corp 6.5 01/15/2028 Nokia Corp 8,75% 1000 Ver+ USD 6,500% 15-01-2028 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 8,04% 2000 Ver+ USD 7,720% 04-06-2038 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 7,83% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13-04-2025 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,75% 2000 Ver+ USD 7,600% 15-07-2037 Offline Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,72% 2000 Ver+ USD 7,200% 18-07-2036 Bolsa Negociar
Morrison (WM)Supermarkets 3.5 07/27/2026 Wm Morrison Supermarkets PLC 7,69% 100000 Ver+ GBP 3,500% 27-07-2026 Offline Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 7,53% 1000 Ver+ USD 6,380% 15-11-2033 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,44% 2000 Ver+ USD 7,250% 05-03-2038 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. 7,42% 100000 Ver+ EUR 9,880% 01-12-2033 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 Bath & Body Works Inc 7,31% 1000 Ver+ USD 6,950% 01-03-2033 Offline Negociar
Banco Comercial Português 8.5 10/25/2025 Banco Comercial Portugues, SA 7,25% 100000 Ver+ EUR 8,500% 25-10-2025 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 6.25% 23/26 Futebol Clube do Porto SAD 7,08% 5 Ver+ EUR 6,250% 07-06-2026 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,79% 2000 Ver+ USD 4,000% 11-07-2027 Bolsa Negociar
IBRD 2 1/2 11/25/24 World Bank 6,76% 1000 Ver+ USD 2,500% 25-11-2024 Bolsa Negociar
Benfica 4% 07/28/2024 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 6,76% 5 Ver+ EUR 4,000% 28-07-2024 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 6,58% 200000 Ver+ USD 6,130% 24-10-2028 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,47% 1000 Ver+ USD 7,130% 20-01-2037 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,33% 1 Ver+ EUR 4,200% 30-01-2042 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 6,24% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12-06-2028 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,15% 2000 Ver+ USD 5,750% 20-04-2029 Offline Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 6,13% 200000 Ver+ USD 4,880% 09-10-2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 6,07% 1000 Ver+ USD 8,250% 20-01-2034 Bolsa Negociar
Refer 4.675 10/2024 Infraestruturas de Portugal, SA 6,06% 50000 Ver+ EUR 4,680% 16-10-2024 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 6,05% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02-12-2040 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,04% 2000 Ver+ USD 7,000% 15-10-2039 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,97% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08-02-2038 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,93% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03-04-2049 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,84% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11-03-2039 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 5,83% 1000 Ver+ USD 5,910% 05-05-2026 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,80% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14-04-2033 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,75% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29-10-2035 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 5,72% 10000 Ver+ EUR 7,500% 30-05-2025 Bolsa Negociar
Benfica 4.60% 01/06/2025 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5,70% 5 Ver+ EUR 4,600% 01-06-2025 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,66% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03-04-2034 Offline Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de credito Agricola 5,65% 100000 Ver+ EUR 8,380% 04-07-2027 OTC Negociar
F 6 3/8 02/01/29 Ford Motor Company 5,63% 1000 Ver+ USD 6,380% 01-02-2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente