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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia SPA 6,17% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 6,26% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
Romania 6.75 07/11/2039 Romania 6,28% 1000 Ver+ EUR 6,750% 11/07/2039 OTC Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 6,38% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
6.75 CHEP 32 Nts -S 2026-15.02.32 Reg S Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6,41% 100000 Ver+ EUR 6,750% 15/02/2032 Offline Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 6,42% 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 6,45% 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 RegS Romania 6,47% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,48% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
6.5 Rom 45 MTN 2025-07.10.45 Global Romania 6,50% 1000 Ver+ EUR 6,500% 07/10/2045 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,59% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
Bonds Gorenj 35 -S FTVB Gorenjska Banka d.d. 6,68% 100000 Ver+ EUR 6,750% 16/10/2035 Offline Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 6,86% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,87% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,96% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 7,14% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 7,19% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,56% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,59% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 7,71% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
SUDAFRICA 8% 31GE30 Republic of South Africa 7,81% 1 Ver+ ZAR 8,000% 31/01/2030 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,05% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 8,17% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 8,24% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.75 09/21/2047 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,32% 10000 Ver+ USD 6,750% 21/09/2047 Offline Negociar
Petroleos Mexicanos 7.69 01/23/2050 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,48% 10000 Ver+ USD 7,690% 23/01/2050 Offline Negociar
(0 % Min) Notes Kongsberg 28 FRN Kongsberg Automotive ASA 8,66% 100000 Ver+ EUR 7,560% 24/06/2028 Offline Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,79% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 43,48% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Petroleos Venezuela 9.75 05/17/2035 Petroleos De Venezuela SA PDVSA 57,65% 100 Ver+ USD 9,750% 17/05/2035 Offline Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
0 USA 18.02.27 TB 2026-18.02.27 United States of America 100 Ver+ USD 0,000% 18/02/2027 Offline Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
< 5 6 7 8 9

Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente