OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,26% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,29% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,30% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,31% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
Hungary 4.5 06/16/2034 Republic of Hungary 4,35% 1000 Ver+ EUR 4,500% 16/06/2034 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,35% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 4,36% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,37% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,38% 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,38% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,39% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 4,40% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 4,41% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,43% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 4,46% 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
Mota-Engil 4.5 05/23/2030 Mota-Engil SGPS SA 4,48% 500 Ver+ EUR 4,500% 23/05/2030 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,48% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,51% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,53% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 4.625% 15FB40 United States of America 4,53% 100 Ver+ USD 4,630% 15/02/2040 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,54% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,68% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,69% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,70% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,71% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
GILT 4.25% 07ST39 United Kingdom 4,74% 0,01 Ver+ GBP 4,250% 07/09/2039 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,76% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 FUTEBOL CLUBE PORTO 4,78% 5 Ver+ EUR 5,500% 02/12/2028 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,78% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,83% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
United Kingdom Gilt 4.5 12/07/2042 United Kingdom 4,93% 0,01 Ver+ GBP 4,500% 07/12/2042 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,95% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
5.875 ROM 32 MTN-S Romania 4,96% 1000 Ver+ EUR 5,880% 11/07/2032 Offline Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,96% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,03% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Obrigações SIC 5.95% 2024-2028 SIC - Sociedade Independente de Comunica 5,07% 30 Ver+ EUR 5,950% 03/07/2028 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,07% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,25% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,29% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Goodyear Tire & Rubber 7 03/15/2028 Goodyear Tire & Rubber Co 5,42% 1000 Ver+ USD 7,000% 15/03/2028 Bolsa Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 5,56% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,57% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,58% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,65% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,70% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 8.25 01/20/2034 Federative Republic of Brazil 5,72% 1000 Ver+ USD 8,250% 20/01/2034 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,87% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
ROMANIA 5.625 05/30/37 Romania 5,88% 1000 Ver+ EUR 5,630% 30/05/2037 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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