OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2037 Hellenic Republic 3,74% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 5,375% FB31 USD United States of America 3,74% 100 Ver+ USD 5,380% 15/02/2031 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,74% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2038 Hellenic Republic 3,75% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2038 Bolsa Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,75% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,76% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,77% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 3,77% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,79% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 3,79% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,80% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
FRTR 4 1/2 04/25/41 French Republic 3,86% 1 Ver+ EUR 4,500% 25/04/2041 Bolsa Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 3,86% 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 3,86% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.625 06/12/2054 Republic of Portugal 3,88% 0,01 Ver+ EUR 3,620% 12/06/2054 OTC Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,89% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
Peugeot SA 6 09/19/2033 Stellantis NV (Peugeot SA) 3,93% 1000 Ver+ EUR 6,000% 19/09/2033 OTC Negociar
Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA 3,94% 500 Ver+ EUR 5,300% 20/11/2029 Bolsa Negociar
BGB 3 3/4 06/22/45 Kingdom of Belgium (The) 3,94% 0,01 Ver+ EUR 3,750% 22/06/2045 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 3,94% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
EIB 5 5/8 06/07/32 European Investment Bank 3,95% 1000 Ver+ GBP 5,630% 07/06/2032 Bolsa Negociar
Mota Engil 5.75 20/10/2027 Mota-Engil SGPS SA 3,96% 500 Ver+ EUR 5,750% 20/10/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,01% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
Benfica 4.50 30/04/29 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,01% 5 Ver+ EUR 4,500% 30/04/2029 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 4,01% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,02% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
Austrália (Dívida Soberana) 2.25 05/28 Commonwealth of Australia 4,02% 1000 Ver+ AUD 2,250% 21/05/2028 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,02% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 10.125 05/15/2027 Federative Republic of Brazil 4,03% 1000 Ver+ USD 10,130% 15/05/2027 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 4,03% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,05% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,06% 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 4,500% 15/02/2036 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,08% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 4,09% 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 4,10% 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,11% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,11% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 4,13% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 Hellenic Republic 4,15% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2039 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,16% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 4,16% 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,17% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 4,20% 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Republic of Hungary 5.375 09/12/2033 Republic of Hungary 4,21% 1000 Ver+ EUR 5,380% 12/09/2033 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,21% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 4,21% 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,24% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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