OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 2,60% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,64% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,66% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,67% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,67% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 European Union 2,67% 1 Ver+ EUR 2,380% 12/07/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,68% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,68% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,69% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,69% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,69% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,70% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 2,71% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,72% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,74% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,74% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,75% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,77% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,78% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
2.75 Vinc 29 EMTN-S Vinci SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,750% 20/11/2029 OTC Negociar
3 BMW 27 EMTN 2024-27.08.27 BMW International Investment BV 2,79% 1000 Ver+ EUR 3,000% 27/08/2027 Bolsa Negociar
4.125 BGR 29 MTN -S Republic of Bulgaria 2,80% 1000 Ver+ EUR 4,130% 23/09/2029 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 2,81% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 2,82% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2035 European Union 2,85% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2035 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,85% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,87% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,90% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 2,90% 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,91% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 1,5% LG29 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,92% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/07/2029 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.65 07/16/2032 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 1,650% 16/07/2032 OTC Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 2,94% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,94% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium (The) 2,95% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 Hellenic Republic 2,97% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2033 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,97% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Deutsche Bahn Fin GmbH 0.35 09/29/2031 Deutsche Bahn Finance GmbH 2,98% 1000 Ver+ EUR 0,350% 29/09/2031 OTC Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,98% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,98% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
4 METRO 30 EMTN METRO AG 3,01% 1000 Ver+ EUR 4,000% 05/03/2030 Offline Negociar
BGB 4 03/28/32 Kingdom of Belgium (The) 3,01% 0,01 Ver+ EUR 4,000% 28/03/2032 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 3,02% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Romania 5.375 03/22/2031 Romania 3,02% 1000 Ver+ EUR 5,380% 22/03/2031 Bolsa Negociar
EFSF 3 09/04/34 EURO STABILITY MECHANISM 3,03% 1000 Ver+ EUR 3,000% 04/09/2034 Bolsa Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 3,04% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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