OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 1,91% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 1,94% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 1,95% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,95% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
RABOBK 1 1/4 03/23/26 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,96% 1000 Ver+ EUR 1,250% 23/03/2026 Bolsa Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,97% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 1,97% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,98% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,98% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 1,99% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,00% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0 02/25/2026 French Republic 2,01% 1 Ver+ EUR 0,000% 25/02/2026 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.25 10/31/2030 Kingdom of Spain 2,02% 1000 Ver+ EUR 1,250% 31/10/2030 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,02% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,02% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,03% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,03% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,03% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 Hellenic Republic 2,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2028 Bolsa Negociar
European Union 0.25 10/22/2026 European Union 2,04% 1 Ver+ EUR 0,250% 22/10/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,05% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,08% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,09% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,11% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 2,12% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,12% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,13% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
DAIMLER TF 1% NV27 EUR Mercedes-Benz Group AG 2,13% 1000 Ver+ EUR 1,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 2,13% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,14% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2,17% 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 2,19% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,21% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,22% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,22% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,23% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,23% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,23% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,24% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,24% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) OTRV JUL 2031 Republic of Portugal 2,25% 1000 Ver+ EUR 2,320% 18/07/2031 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,25% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,26% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,27% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,27% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% GE28 EUR BMW Finance NV 2,30% 1000 Ver+ EUR 1,130% 10/01/2028 Bolsa Negociar
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*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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