OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 1,77% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,79% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,79% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 1,80% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,82% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 1,83% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 1,84% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,84% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 Hellenic Republic 1,86% 1 Ver+ EUR 3,750% 30/01/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,89% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1,89% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 1,89% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium (The) 1,90% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 1,92% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,93% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 1,93% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2028 Republic of Austria 1,94% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2028 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0.9 06/22/2029 Kingdom of Belgium (The) 1,94% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 22/06/2029 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2026 French Republic 1,96% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2026 OTC Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 1,96% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 1,97% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 1,97% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 1,99% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,00% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,00% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,01% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,01% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,01% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,01% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.5 03/25/2026 Volkswagen Leasing GmbH 2,01% 1000 Ver+ EUR 4,500% 25/03/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,03% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,03% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 2,05% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,06% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,06% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,07% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 2,08% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,13% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.25 09/15/27 MercedesBenz International Finance B.V. 2,14% 1000 Ver+ EUR 3,250% 15/09/2027 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,15% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 2,15% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,16% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,16% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,17% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,17% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 2,18% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,19% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 1.5% 06FB29 BMW Finance NV 2,21% 1000 Ver+ EUR 1,500% 06/02/2029 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,21% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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