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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,43% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,46% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,47% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,48% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 2,49% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 10/04/2028 European Union 2,50% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2028 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,50% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 2,50% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
0 % Dutch State Loan 0 Nether30 DSL-Unty Kingdom of the Netherlands 2,55% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2030 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,58% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 2.9 05/23/2029 Republic of Austria 2,59% 1000 Ver+ EUR 2,900% 23/05/2029 Bolsa Negociar
BGB 5 1/2 03/28/28 Kingdom of Belgium (The) 2,60% 0,01 Ver+ EUR 5,500% 28/03/2028 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,63% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,64% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,64% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
Biundesrepub, Deutschsland 0 11/15/2027 Federal Republic of Germany 2,64% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/11/2027 Bolsa Negociar
0 Netherlands29 DSL 2021-15.01.29 Kingdom of the Netherlands 2,65% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2029 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,65% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 Republic of Portugal 2,65% 0,01 Ver+ EUR 2,130% 17/10/2028 OTC Negociar
EIB 4 04/15/30 European Investment Bank 2,66% 1000 Ver+ EUR 4,000% 15/04/2030 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,67% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2029 European Union 2,67% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2029 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/3030 Federal Republic of Germany 2,68% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,70% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,70% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 08/15/2030 Federal Republic of Germany 2,71% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2030 Offline Negociar
BundesRepub. Deutschland 0 02/15/2031 Federal Republic of Germany 2,71% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2031 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 0 08/15/2029 Federal Republic of Germany 2,71% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2029 Bolsa Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 2,72% 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 02/20/2030 Republic of Austria 2,73% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2030 Bolsa Negociar
BGB 0 10/22/2027 Kingdom of Belgium (The) 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2027 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,74% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 0 01/31/2028 Kingdom of Spain 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,000% 31/01/2028 Bolsa Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 Federal Republic of Germany 2,75% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/11/2030 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,75% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
European Union 0 06/02/2028 European Union 2,75% 1000 Ver+ EUR 0,000% 02/06/2028 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 6 01/31/2029 Kingdom of Spain 2,76% 0,01 Ver+ EUR 6,000% 31/01/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 Republic of Portugal 2,76% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/02/2030 OTC Negociar
Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 Volkswagen Leasing GmbH 2,77% 1000 Ver+ EUR 4,630% 25/03/2029 Bolsa Negociar
2.75 Vinc 29 EMTN-S Vinci SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,750% 20/11/2029 OTC Negociar
European Union 0 10/04/2030 European Union 2,79% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/10/2030 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,80% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,81% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,83% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,83% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,83% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
IRISH 2.4 05/15/30 Ireland 2,84% 0,01 Ver+ EUR 2,400% 15/05/2030 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 2,85% 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2031 European Union 2,86% 1 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2031 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 0.8 07/30/2029 Kingdom of Spain 2,86% 1000 Ver+ EUR 0,800% 30/07/2029 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente