OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 Shell International Finance BV -92,68% 100000 Ver+ EUR 0,380% 15/02/2025 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic -50,91% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -6,69% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland -4,75% 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 European Investment Bank -2,79% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA -2,26% 10000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2027 Bolsa Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,82% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA -0,57% 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company -0,41% 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain -0,35% 1000 Ver+ EUR 0,000% 30/11/2027 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 Nerderlands Government -0,23% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch -0,16% 200000 Ver+ USD 0,000% 19/03/2025 Offline Negociar
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 Morgan Stanley -0,03% 1000 Ver+ USD 0,000% 21/07/2034 Offline Negociar
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 Nova Alexandre III SAS 0,02% 100000 Ver+ EUR 0,000% 15/07/2029 Offline Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,26% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 Goldman Sachs Group Inc 0,35% 1000 Ver+ EUR 1,250% 01/05/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,42% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 0,60% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
FRTR 3.4 07/25/29 French Republic 0,66% 1 Ver+ EUR 3,400% 25/07/2029 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 0,66% 2000 Ver+ USD 0,000% 15/12/2025 Offline Negociar
FRTR 3.15 07/25/32 French Republic 0,72% 1 Ver+ EUR 3,150% 25/07/2032 Bolsa Negociar
Nerderlands Government 0 01/15/2026 Nerderlands Government 0,98% 1 Ver+ EUR 0,000% 15/01/2026 Bolsa Negociar
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 ABN AMRO Group N.V. 1,05% 1000 Ver+ EUR 1,000% 16/04/2025 Bolsa Negociar
FRTR 1.8 07/25/40 French Republic 1,09% 1 Ver+ EUR 1,800% 25/07/2040 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 Hellenic Republic 1,16% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2027 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 1,24% 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
ROMANI 2 3/4 10/29/25 Romania 1,31% 1000 Ver+ EUR 2,750% 29/10/2025 Bolsa Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 European Investment Bank 1,43% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
Euro Stability Mechanism 09/23/2025 European Union 1,53% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 23/09/2025 Offline Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 1,54% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,66% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,66% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Offline Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 1,69% 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 1,79% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Metro AG 1.5 03/19/2025 CECONOMY AG 1,80% 1000 Ver+ EUR 1,500% 19/03/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 1,80% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 1,80% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 1,81% 1000 Ver+ EUR 0,850% 28/02/2025 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 1,84% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 1,84% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 1,89% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 1,90% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 Republic of Portugal 1,90% 0,01 Ver+ EUR 4,130% 14/04/2027 OTC Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,93% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,93% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 1,94% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,96% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 1,97% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,00% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,00% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente