Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
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Shell International Fin 0 3/8 02/15/2025 | Shell International Finance BV | -92,68% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 15/02/2025 | Offline | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 | Hellenic Republic | -50,91% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 | CUF SA | -6,69% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 30/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 | Ireland | -4,75% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,400% | 13/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 1/8 04/15/25 | European Investment Bank | -2,79% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,130% | 15/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 | CUF SA | -2,26% | 10000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 22/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 | Celulose Beira Industrial (CELBI) SA | -0,82% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 14/07/2027 | OTC | Negociar | |
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 | Banco Santander SA | -0,57% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 09/01/2028 | Offline | Negociar | |
General Electric Float 05/05/2026 | General Electric Company | -0,41% | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 05/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 | Kingdom of Spain | -0,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 30/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 0 1/4 07/15/2025 | Nerderlands Government | -0,23% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 | Deutsche Bank AG, Singapore Branch | -0,16% | 200000 | Ver+ | USD | 0,000% | 19/03/2025 | Offline | Negociar | |
Morgan Stanley 5.424 07/21/2034 | Morgan Stanley | -0,03% | 1000 | Ver+ | USD | 0,000% | 21/07/2034 | Offline | Negociar | |
Nova Alexandre III SAS Float 07/15/2029 | Nova Alexandre III SAS | 0,02% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/07/2029 | Offline | Negociar | |
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 | Federal Republic of Germany | 0,26% | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | ||
Goldman Sachs Group 1.25 05/01/2025 | Goldman Sachs Group Inc | 0,35% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,250% | 01/05/2025 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 0.7 07/25/30 | French Republic | 0,42% | 1 | Ver+ | EUR | 0,700% | 25/07/2030 | Bolsa | Negociar | |
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 | Vodafone Group PLC | 0,60% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 20/11/2025 | Offline | Negociar | |
FRTR 3.4 07/25/29 | French Republic | 0,66% | 1 | Ver+ | EUR | 3,400% | 25/07/2029 | Bolsa | Negociar | |
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 | JPMorgan Chase & Co | 0,66% | 2000 | Ver+ | USD | 0,000% | 15/12/2025 | Offline | Negociar | |
FRTR 3.15 07/25/32 | French Republic | 0,72% | 1 | Ver+ | EUR | 3,150% | 25/07/2032 | Bolsa | Negociar | |
Nerderlands Government 0 01/15/2026 | Nerderlands Government | 0,98% | 1 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/01/2026 | Bolsa | Negociar | |
ABN Amro Bank NV 1 04/16/2025 | ABN AMRO Group N.V. | 1,05% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,000% | 16/04/2025 | Bolsa | Negociar | |
FRTR 1.8 07/25/40 | French Republic | 1,09% | 1 | Ver+ | EUR | 1,800% | 25/07/2040 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2027 | Hellenic Republic | 1,16% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 | Hellenic Republic | 1,24% | 1 | Ver+ | EUR | 3,650% | 24/02/2026 | Bolsa | Negociar | |
ROMANI 2 3/4 10/29/25 | Romania | 1,31% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,750% | 29/10/2025 | Bolsa | Negociar | |
EIB 0 3/8 04/14/26 | European Investment Bank | 1,43% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 14/04/2026 | Bolsa | Negociar | |
Euro Stability Mechanism 09/23/2025 | European Union | 1,53% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 23/09/2025 | Offline | Negociar | |
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 | Republic of Austria | 1,54% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,200% | 20/10/2025 | Bolsa | Negociar | |
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 | Caixa Geral de Depositos SA | 1,66% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,380% | 21/09/2027 | OTC | Negociar | |
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 | Vodafone Group PLC | 1,66% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 24/07/2027 | Offline | Negociar | |
RFGB 4 07/04/25 | FINNISH Government | 1,69% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 04/07/2025 | Bolsa | Negociar | |
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 | Banco Comercial Portugues, SA | 1,79% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 12/02/2027 | OTC | Negociar | |
Metro AG 1.5 03/19/2025 | CECONOMY AG | 1,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 19/03/2025 | Bolsa | Negociar | |
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 | Ireland | 1,80% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 15/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
DBR 0 08/15/26 | Federal Republic of Germany | 1,80% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
DAIMLER TF 0,85% FB25 EUR | MercedesBenz International Finance B.V. | 1,81% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,850% | 28/02/2025 | Bolsa | Negociar | |
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 | Volkswagen Leasing GmbH | 1,84% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 12/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 | Republic of Portugal | 1,84% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 21/07/2026 | OTC | Negociar | |
DBR 0 1/2 08/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,89% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,500% | 15/08/2027 | Bolsa | Negociar | |
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR | BMW Finance NV | 1,90% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,130% | 22/05/2026 | Bolsa | Negociar | |
Portugal(Dívida Soberana) 4.125 04/2027 | Republic of Portugal | 1,90% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,130% | 14/04/2027 | OTC | Negociar | |
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 | Siemens Financieringsmaatschappij Nv | 1,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 10/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 1,93% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
BGB 1 06/22/26 | Kingdom of Belgium | 1,94% | 0,01 | Ver+ | EUR | 1,000% | 22/06/2026 | Bolsa | Negociar | |
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR | Vodafone Group PLC | 1,96% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,200% | 25/08/2026 | Bolsa | Negociar | |
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 | Telefonica Emisiones S.A.U | 1,97% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,320% | 17/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 2,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 | Republic of Austria | 2,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,750% | 20/10/2026 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente