OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 1.85 07/30/2035 Kingdom of Spain 2,99% 1000 Ver+ EUR 1,850% 30/07/2035 Bolsa Negociar
BGB 1 1/4 04/22/33 Kingdom of Belgium (The) 2,94% 0,01 Ver+ EUR 1,250% 22/04/2033 Bolsa Negociar
European Union 3.375 10/05/2054 European Union 4,03% 1 Ver+ EUR 3,380% 05/10/2054 OTC Negociar
RFGB 2 5/8 07/04/42 FINNISH Government 3,56% 1000 Ver+ EUR 2,630% 04/07/2042 Bolsa Negociar
French Republic 3 1/4 05/25/2045 French Republic 3,23% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2045 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,00% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,75% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Bolsa Negociar
Alemanha (Dívida Soberana) 2.5 8/15/2046 Federal Republic of Germany 3,15% 0,01 Ver+ EUR 2,500% 15/08/2046 Bolsa Negociar
0 AUT 31 Bds 2021-20.02.31 Republic of Austria 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/02/2031 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,59% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 OTC Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,07% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,51% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,78% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,61% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,86% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
SPGB 3.45 07/30/66 Kingdom of Spain 4,06% 1000 Ver+ EUR 3,450% 30/07/2066 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,68% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,01% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 4,68% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Bolsa Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,69% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,74% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,86% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,37% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,51% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,66% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,86% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,99% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,00% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,12% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,01% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,40% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,40% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,06% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,70% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,11% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,31% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,25% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,51% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,73% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 6,38% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,80% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,44% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,44% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,53% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 7,90% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,61% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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