OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,61% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,97% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.9 10/31/2046 Kingdom of Spain 3,77% 1000 Ver+ EUR 2,900% 31/10/2046 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 Euroclear Bank SA/NV 2,66% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 3,37% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,72% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,74% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 3,19% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 4,61% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,70% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 3,01% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 3,24% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,45% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 3,23% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,84% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,66% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,72% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,69% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,65% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Romania 4.125 3/11/2039 Romania 5,72% 1000 Ver+ EUR 4,130% 11/03/2039 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 3,09% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,14% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,82% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 2,90% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 Euroclear Bank SA/NV 4,45% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,14% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Romania 2 01/28/2032 Romania 5,36% 1000 Ver+ EUR 2,000% 28/01/2032 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% perpétua Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,375% NV48 USD United States of America 4,88% 100 Ver+ USD 3,380% 15/11/2048 Offline Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15FB43 United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2043 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,94% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 Hellenic Republic 6,31% 1 Ver+ EUR 4,200% 30/01/2042 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.125% 15AG44 United States of America 4,90% 100 Ver+ USD 3,130% 15/08/2044 Offline Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,51% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 3,33% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 Hellenic Republic 3,16% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 5,53% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Offline Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,91% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium 2,62% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,16% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3% MG47 USD United States of America 4,88% 100 Ver+ USD 3,000% 15/05/2047 Offline Negociar
USA T-BOND TF 2,875% AG45 USD United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 2,880% 15/08/2045 Offline Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,81% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Offline Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium 3,15% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,45% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
USA T-BOND TF 2,5% MG46 USD United States of America 4,89% 100 Ver+ USD 2,500% 15/05/2046 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente