OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,36% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 9,06% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 1,80% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
USA T-BOND TF 3,875% AG40 USD United States of America 4,36% 100 Ver+ USD 3,880% 15/08/2040 Offline Negociar
FRTR 1 1/2 05/25/31 French Republic 2,55% 1 Ver+ EUR 1,500% 25/05/2031 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 4,07% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 3,08% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,82% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 2,375% MG29 USD United States of America 4,11% 100 Ver+ USD 2,380% 15/05/2029 Bolsa Negociar
Intl Development Assoc 0 10/19/2026 World Bank 4,24% 1000 Ver+ EUR 0,000% 19/10/2026 Offline Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 4,11% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
Região Autonoma Açores 1.006 06/15/2029 Regiao Autonoma dos Acores 2,49% 100000 Ver+ EUR 1,000% 15/06/2029 Offline Negociar
VW Internat Finance NV 1.625 01/16/2030 Volkswagen International Finance NV 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,630% 16/01/2030 OTC Negociar
BGB 1 06/22/31 Kingdom of Belgium 2,31% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2031 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.875 05/15/2032 United States of America 4,16% 100 Ver+ USD 2,880% 15/05/2032 Offline Negociar
Republic of Poland 2 3/8 01/18/2036 Republic of Poland 3,23% 1000 Ver+ EUR 2,380% 18/01/2036 Bolsa Negociar
ENGSM 1 3/8 05/05/28 ENAGAS FINANCIACIONES SA 4,03% 100000 Ver+ EUR 1,380% 05/05/2028 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1.7 05/15/2037 Ireland 2,41% 0,01 Ver+ EUR 1,700% 15/05/2037 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 0.475 10/2030 Republic of Portugal 2,05% 0,01 Ver+ EUR 0,480% 18/10/2030 OTC Negociar
ROMANI 2 1/2 02/08/30 Romania 4,51% 1000 Ver+ EUR 2,500% 08/02/2030 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 2,52% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
EIB 1 1/8 04/13/33 European Investment Bank 1,38% 1000 Ver+ EUR 1,130% 13/04/2033 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,92% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
VOLKSWAGEN LEASING 0.5% 12GE29 Volkswagen Leasing GmbH 3,15% 1000 Ver+ EUR 0,500% 12/01/2029 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.75 11/15/2029 United States of America 4,01% 100 Ver+ USD 1,750% 15/11/2029 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,75% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
DAIMLER GREEN BOND 0.75% 10ST30 MercedesBenz International Finance B.V. 2,65% 1000 Ver+ EUR 0,750% 10/09/2030 Bolsa Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium 2,88% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
SLOREP 1 1/2 03/25/35 Republic of Slovenia 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,500% 25/03/2035 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,625% FB44 USD United States of America 4,51% 100 Ver+ USD 3,630% 15/02/2044 Bolsa Negociar
USA -T-BOND 3.625% 15AG43 United States of America 4,49% 100 Ver+ USD 3,630% 15/08/2043 Offline Negociar
New Fortress Energy Inc 8.75 03/15/2029 New Fortress Energy Inc 12,39% 2000 Ver+ USD 8,750% 15/03/2029 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 0.3 10/17/2031 Republic of Portugal 2,18% 0,01 Ver+ EUR 0,300% 17/10/2031 Offline Negociar
USA T-NOTE TF 1,5% FB30 USD United States of America 4,09% 100 Ver+ USD 1,500% 15/02/2030 Bolsa Negociar
Spain Government Bond 0.5 10/31/2031 Kingdom of Spain 2,47% 1000 Ver+ EUR 0,500% 31/10/2031 Offline Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,84% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Credit Agricole SA 0.036 01/20/2028 Credit Agricole SA 4,63% 100000 Ver+ EUR 0,040% 20/01/2028 Offline Negociar
Romania 3.5 04/03/2034 Romania 5,17% 1000 Ver+ EUR 3,500% 03/04/2034 Offline Negociar
Romania 3.875 10/29/2035 Romania 5,56% 1000 Ver+ EUR 3,880% 29/10/2035 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,38% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 19,20% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,48% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,43% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 Romania 5,78% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 12/07/2028 European Investment Bank 4,35% 1000 Ver+ GBP 0,000% 07/12/2028 Offline Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 4,87% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,01% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 2,33% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 4,78% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 2,80% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente