OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
BMW FIN TF 1% AG25 EUR BMW Finance NV 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,000% 29/08/2025 Bolsa Negociar
FRTR 0 1/2 05/25/25 French Republic 3,20% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2025 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 10.5 04/29/2024 Euroclear Bank SA/NV 9,67% 1000 Ver+ TRY 10,500% 29/04/2024 Bolsa Negociar
KFW 2 05/02/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 4,44% 1000 Ver+ USD 2,000% 02/05/2025 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 6,13% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
EIB 0 1/8 04/15/25 Euroclear Bank SA/NV 3,22% 1000 Ver+ EUR 0,130% 15/04/2025 Bolsa Negociar
General Electric Co 0.875 05/17/2025 General Electric Co 3,60% 100000 Ver+ EUR 0,880% 17/05/2025 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 1 05/15/2026 Ireland 2,72% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 15/05/2026 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 3,42% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,62% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 3,60% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Offline Negociar
Telecom Italia Fin 6.375 11/15/2033 Telecom Italia Capital SA 6,91% 1000 Ver+ USD 6,380% 15/11/2033 Bolsa Negociar
GILT 2% 07ST25 United Kingdom 4,53% 0,01 Ver+ GBP 2,000% 07/09/2025 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB25 USD United States of America 4,97% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2025 Bolsa Negociar
NETHER 0 1/4 07/15/25 Nerderlands Govermen 3,07% 1 Ver+ EUR 0,250% 15/07/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,66% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
DAIM INT FIN TF 1% NV25 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,40% 1000 Ver+ EUR 1,000% 11/11/2025 Bolsa Negociar
Galp Energia SGPS SA 2 01/15/2026 Galp Energia SGPS SA 3,96% 100000 Ver+ EUR 2,000% 15/01/2026 OTC Negociar
BGB 1 06/22/26 Kingdom of Belgium 2,85% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 22/06/2026 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,88% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
DAIM INT FIN TF 1,375% GN26 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 3,23% 1000 Ver+ EUR 1,380% 26/06/2026 Bolsa Negociar
DT INTL FIN TF 1,125% MG26 EUR Deutsche Telekom International Finance 2,90% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3,36% 1000 Ver+ EUR 2,250% 01/10/2027 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 Kingdom of Spain 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,500% 30/04/2027 Bolsa Negociar
BMW FIN TF 1,125% MG26 EUR BMW Finance NV 3,02% 1000 Ver+ EUR 1,130% 22/05/2026 Bolsa Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve RaboBank UA 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,42% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
RFGB 0 1/2 04/15/26 FINNISH GOVERNMENT 2,83% 1000 Ver+ EUR 0,500% 15/04/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 2.75 04/30/2027 United States of America 4,36% 100 Ver+ USD 2,750% 30/04/2027 Offline Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 3,45% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,59% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
EIB 0 3/8 04/14/26 Euroclear Bank SA/NV 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,380% 14/04/2026 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,47% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 4,23% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 5,22% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
CRL Credito Agricula Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de credito Agricola 4,28% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
DT INTL FIN TF 2% DC29 EUR Deutsche Telekom International Finance 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,000% 01/12/2029 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 4,25% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
VODAFONE GROUP 1.125% 20NV25 Vodafone Group PLC 3,22% 100000 Ver+ EUR 1,130% 20/11/2025 Offline Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium 2,68% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0% 11GE26 BMW Finance NV 3,31% 1000 Ver+ EUR 0,000% 11/01/2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 2,98% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Romania 2.875 05/26/2028 Romania 4,46% 1000 Ver+ EUR 2,880% 26/05/2028 Offline Negociar
DAIMLER TF 2% FB31 EUR MercedesBenz International Finance B.V. 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,000% 27/02/2031 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 3,14% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,00% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente