OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 | French Republic | 2,41% | 1 | Ver+ | EUR | 0,250% | 25/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Espanha (Dívida Soberana) 1.5 04/30/2027 | Kingdom of Spain | 2,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 30/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 2.875 05/26/2028 | Romania | 3,38% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 26/05/2028 | Bolsa | Negociar | |
| 4.125 BGR 38 Nts-S | Republic of Bulgaria | 4,14% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 07/05/2038 | OTC | Negociar | |
| BMW Intl Investment BV 3 ½ 01/22/2033 | BMW International Investment BV | 3,58% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,500% | 22/01/2033 | OTC | Negociar | |
| 4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 | Republic of Colombia | 4,77% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 26/11/2030 | Offline | Negociar | |
| 1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S | Eiffage SA | 2,74% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,630% | 14/01/2027 | OTC | Negociar | |
| USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD | United States of America | 4,84% | 100 | Ver+ | USD | 4,750% | 15/02/2041 | Bolsa | Negociar | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV 2.25% 01OT27 | VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG | 3,00% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,250% | 01/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2039 | Hellenic Republic | 4,21% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2039 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 3.875 06/15/2046 | Republic of Portugal | 3,94% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,880% | 15/06/2046 | OTC | Negociar | |
| PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 | Petrobras Global Finance B.V. | 6,96% | 2000 | Ver+ | USD | 6,900% | 19/03/2049 | Bolsa | Negociar | |
| DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 | Deutsche Bank AG, London Branch | 1,52% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 | Vodafone Group PLC | 2,75% | 100000 | Ver+ | EUR | 1,500% | 24/07/2027 | Bolsa | Negociar | |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 | Commonwealth of Australia | 4,68% | 1000 | Ver+ | AUD | 4,500% | 21/04/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 2.125 10/2028 | Republic of Portugal | 2,57% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,130% | 17/10/2028 | OTC | Negociar | |
| APPLE 2.9% CALL 12ST27 | Apple Inc | 4,00% | 2000 | Ver+ | USD | 2,900% | 12/09/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Continental AG 2.875 06/09/2029 | Continental AG | 3,21% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,880% | 09/06/2029 | OTC | Negociar | |
| 3.75 VBK 32 EMTN 2025-10.12.32 | Volkswagen Bank GmbH | 3,89% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 10/12/2032 | OTC | Negociar | |
| TotalEnergies Cap Intl 3.647 07/01/2035 | TotalEnergies Capital International | 3,75% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,650% | 01/07/2035 | OTC | Negociar | |
| BundesRepub. Deutschland 2.4 11/15/2030 | Federal Republic of Germany | 2,73% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/11/2030 | Bolsa | Negociar | |
| RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 | RCI Banque SA | 3,92% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,750% | 16/02/2032 | OTC | Negociar | |
| 2.375 EU 29 EMTN 2026-12.07.29 | European Union | 2,82% | 1 | Ver+ | EUR | 2,380% | 12/07/2029 | OTC | Negociar | |
| 0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 | Federal Republic of Germany | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,000% | 13/01/2027 | Offline | Negociar | ||
| IRISH 2.4 05/15/30 | Ireland | 2,76% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,400% | 15/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Obrigações do Tesouro 3.25 06/13/2036 | Republic of Portugal | 3,39% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,250% | 13/06/2036 | OTC | Negociar | |
| 3.125 VOLKS 29 Nts 2025-10.12.29 | Volkswagen Bank GmbH | 3,45% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 10/12/2029 | OTC | Negociar | |
| KFW 0 5/8 02/22/27 | Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW | 2,10% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,630% | 22/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Poland 0.875 05/10/2027 | Republic of Poland | 2,51% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,880% | 10/05/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 | Telefonica Emisiones S.A.U | 2,90% | 100000 | Ver+ | EUR | 2,320% | 17/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| 4.25 NYLGF 31 Reg S 2026-09.01.31 Reg S | New York Life Global Funding | 4,61% | 2000 | Ver+ | USD | 4,250% | 09/01/2031 | Offline | Negociar | |
| 3.375 VINCI 32 EMTN | Vinci SA | 3,54% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,380% | 17/10/2032 | OTC | Negociar | |
| HP 3% CALL 17GN27 | HP Enterprise CO | 4,32% | 2000 | Ver+ | USD | 3,000% | 17/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | Federal Republic of Germany | 2,43% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,250% | 15/02/2027 | Bolsa | Negociar | |
| European Invest Bank 0 11/06/2026 | European Investment Bank | 3,80% | 10000 | Ver+ | USD | 0,000% | 06/11/2026 | Bolsa | Negociar | |
| Belgium Kingdom 3 06/22/2033 | Kingdom of Belgium (The) | 3,24% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,000% | 22/06/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 | Veolia Environnement SA | 3,53% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,320% | 17/06/2032 | OTC | Negociar | |
| Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 | MercedesBenz International Finance B.V. | 3,36% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 05/09/2031 | OTC | Negociar | |
| USA -T-BOND 4.625% 15FB40 | United States of America | 4,78% | 100 | Ver+ | USD | 4,630% | 15/02/2040 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Austria 0.5 04/20/27 | Republic of Austria | 2,51% | 1000 | Ver+ | EUR | 0,500% | 20/04/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 | Banco Comercial Portugues, SA | 0,23% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 05/05/2032 | OTC | Negociar | |
| European Invest Bank 9.25 01/28/2027 | European Investment Bank | 8,78% | 5000 | Ver+ | BRL | 9,250% | 28/01/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 | Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc | 2,86% | 1000 | Ver+ | EUR | 2,000% | 17/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Romania 3.624 05/26/2030 | Romania | 4,13% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,620% | 26/05/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Orange SA 3.125 11/13/2031 | Orange SA | 3,40% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,130% | 13/11/2031 | OTC | Negociar | |
| CRL Credito Agricola Mut 3.25 01/29/2031 | Caixa Central de Crédito Agricola | 3,63% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 29/01/2031 | OTC | Negociar | |
| Bonds Gorenj 35 -S FTVB | Gorenjska Banka d.d. | 6,82% | 100000 | Ver+ | EUR | 6,750% | 16/10/2035 | Offline | Negociar | |
| EDP Servicios Fin Esp SA 3.25 02/04/2032 | EDP Servicos SAU (EDP SERVICIOS FINANCIE | 3,54% | 100000 | Ver+ | EUR | 3,250% | 04/02/2032 | OTC | Negociar | |
| Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 | Republic of Portugal | 3,12% | 0,01 | Ver+ | EUR | 2,880% | 14/10/2033 | OTC | Negociar | |
| BGB 0.8 06/22/27 | Kingdom of Belgium (The) | 2,56% | 0,01 | Ver+ | EUR | 0,800% | 22/06/2027 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente