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OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,52% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
Adidas AG 10/08/2026 Adidas AG 2,65% 1000 Ver+ EUR 2,250% 08/10/2026 Bolsa Negociar
European Union 0 07/06/2026 European Union 2,15% 1 Ver+ EUR 0,000% 06/07/2026 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.5 09/24/2027 French Republic 2,45% 1 Ver+ EUR 2,500% 24/09/2027 Bolsa Negociar
ROMANI 2 12/08/26 Romania 2,19% 1000 Ver+ EUR 2,000% 08/12/2026 Bolsa Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,40% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
VW LEASING TF 0,375% LG26 EUR Volkswagen Leasing GmbH 2,69% 1000 Ver+ EUR 0,380% 20/07/2026 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 5.5 04/23/2036 Federative Republic of Brazil 5,43% 100000 Ver+ EUR 5,500% 23/04/2036 OTC Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc -4,27% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,23% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
3.875 US Tr Nts 27 2022-30.11.27 United States of America 4,05% 100 Ver+ USD 3,880% 30/11/2027 Bolsa Negociar
EU 2 1/2 11/04/27 European Union 2,72% 1000 Ver+ EUR 2,500% 04/11/2027 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,17% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
FRTR 0.7 07/25/30 French Republic 0,45% 1 Ver+ EUR 0,700% 25/07/2030 Bolsa Negociar
2.75 Vinc 29 EMTN-S Vinci SA 2,78% 100000 Ver+ EUR 2,750% 20/11/2029 OTC Negociar
Fer Republic of Brazil 4 04/23/2030 Federative Republic of Brazil 3,92% 100000 Ver+ EUR 4,000% 23/04/2030 OTC Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA -0,03% 100000 Ver+ EUR 0,000% 27/05/2055 OTC Negociar
DBR 0 08/15/26 Federal Republic of Germany 2,27% 0,01 Ver+ EUR 0,000% 15/08/2026 Bolsa Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,68% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 4,75% FB41 USD United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 4,750% 15/02/2041 Bolsa Negociar
Romania 5.625 02/22/2036 Romania 5,58% 1000 Ver+ EUR 5,630% 22/02/2036 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,55% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
Spanish Gov 1.3 10/31/2026 Kingdom of Spain 2,46% 1000 Ver+ EUR 1,300% 31/10/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 2,11% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 0,10% 100000 Ver+ EUR 0,000% 22/01/2031 Offline Negociar
Romania Gov Bond 2.375 04/19/2027 Romania 2,85% 1000 Ver+ EUR 2,380% 19/04/2027 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.375 08/31/2026 United States of America 3,78% 100 Ver+ USD 1,380% 31/08/2026 Bolsa Negociar
6.75 CHEP 32 Nts -S 2026-15.02.32 Reg S Cheplapharm Arzneimittel GmbH 6,55% 100000 Ver+ EUR 6,750% 15/02/2032 Offline Negociar
Mota Engil 4.25 02/12/2026 Mota-Engil SGPS SA 4,29% 250 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Offline Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 3,51% 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
Republic of Austria 2.9 02/20/2033 Republic of Austria 2,91% 1000 Ver+ EUR 2,900% 20/02/2033 Bolsa Negociar
E.ON SE 3.5 04/16/2033 E.On SE 3,51% 1000 Ver+ EUR 3,500% 16/04/2033 OTC Negociar
RABOBK 1 3/8 02/03/27 Cooperatieve Rabobank U.A. 1,77% 1000 Ver+ EUR 1,380% 03/02/2027 Bolsa Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic of Finland 3,08% 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
6.5 Rom 45 MTN 2025-07.10.45 Global Romania 6,53% 1000 Ver+ EUR 6,500% 07/10/2045 Bolsa Negociar
SAP SE 1.75 02/22/2027 SAP SE 2,57% 1000 Ver+ EUR 1,750% 22/02/2027 Bolsa Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,11% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,72% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
BMW Finance NV 3.25 05/20/2031 BMW Finance NV 3,19% 1000 Ver+ EUR 3,250% 20/05/2031 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 4.875 04/23/2033 Federative Republic of Brazil 4,86% 100000 Ver+ EUR 4,880% 23/04/2033 OTC Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,27% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
4.125 BGR 38 Nts-S Republic of Bulgaria 4,11% 1000 Ver+ EUR 4,130% 07/05/2038 OTC Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,66% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2041 Hellenic Republic 4,05% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2041 Bolsa Negociar
France (Govt of) 2.75 02/25/2030 French Republic 2,91% 1 Ver+ EUR 2,750% 25/02/2030 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 3.875 06/15/2046 Republic of Portugal 3,90% 0,01 Ver+ EUR 3,880% 15/06/2046 OTC Negociar
Mota Engil 4.60 22/05/2031 Mota-Engil SGPS SA 4,54% 250 Ver+ EUR 4,600% 22/05/2031 OTC Negociar
Republica do Chile 3.8 07/01/2035 Republic of Chile 3,89% 1000 Ver+ EUR 3,800% 01/07/2035 Offline Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 0,81% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2040 Hellenic Republic 4,03% 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2040 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente