OBRIGAÇÕES
| Descrição | Emitente | YTM* | Invest. mín** | Preço | Moeda | Cupão | Maturidade | Modo envio*** | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7 Mercedes31 EMTN 2023-30.05.31 | MercedesBenz International Finance B.V. | 3,20% | 1000 | Ver+ | EUR | 3,700% | 30/05/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.2 01/30/42 | Hellenic Republic | 4,08% | 1 | Ver+ | EUR | 4,200% | 30/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2033 | Hellenic Republic | 3,50% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2033 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 5.5 12/2028 | FUTEBOL CLUBE PORTO | 4,82% | 5 | Ver+ | EUR | 5,500% | 02/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2034 | Hellenic Republic | 3,11% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 3.75 01/30/2028 | Hellenic Republic | 1,67% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 30/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 | FUTEBOL CLUBE PORTO | 3,96% | 5 | Ver+ | EUR | 5,250% | 04/11/2027 | Bolsa | Negociar | |
| TURKEY TF 6.125% OT28 USD | Republic of Turkey | 5,27% | 200000 | Ver+ | USD | 6,130% | 24/10/2028 | Bolsa | Negociar | |
| Mota Engil 5.75 20/10/2027 | Mota-Engil SGPS SA | 3,87% | 500 | Ver+ | EUR | 5,750% | 20/10/2027 | Bolsa | Negociar | |
| Volskwagen Leasing GmbH 4 04/11/2031 | Volkswagen Leasing GmbH | 3,54% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 11/04/2031 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4 01/30/2037 | Hellenic Republic | 3,75% | 1 | Ver+ | EUR | 4,000% | 30/01/2037 | Bolsa | Negociar | |
| US Treasury N/B 4 1/2 02/15/36 | United States of America | 4,22% | 100 | Ver+ | USD | 4,500% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Deutsche Lufthansa AG 4.125 09/03/2032 | Deutsche Lufthansa AG | 3,68% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 03/09/2032 | OTC | Negociar | |
| 5.125 Val 31 EMTN-S | Valeo SE | 4,39% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,130% | 20/05/2031 | OTC | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2032 | Hellenic Republic | 3,35% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2032 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 4.1 02/2045 | Republic of Portugal | 3,88% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,100% | 15/02/2045 | OTC | Negociar | |
| Romania 5.375 03/22/2031 | Romania | 2,98% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 22/03/2031 | Bolsa | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 | EDP Servicos SAU | 3,11% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 04/04/2029 | OTC | Negociar | |
| 5.625 Fo 30 MTN -S 2025-15.06.30 Reg S | Forvia SE | 4,62% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,630% | 15/06/2030 | OTC | Negociar | |
| Romania 5.875 01/30/2029 | Romania | 4,81% | 2000 | Ver+ | USD | 5,880% | 30/01/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2030 | Hellenic Republic | 3,02% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Vista Alegre Atlantis 5.3 20/05/2029 | VAA - Vista Alegre Atlantis SGPS SA | 3,79% | 500 | Ver+ | EUR | 5,300% | 20/11/2029 | Bolsa | Negociar | |
| Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 | Banco Comercial Portugues, SA | -0,30% | 100000 | Ver+ | EUR | 0,000% | 20/03/2037 | Offline | Negociar | |
| RCI Banque SA 4.875 09/21/2028 | RCI Banque SA | 3,37% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,880% | 21/09/2028 | Bolsa | Negociar | |
| GENERAL ELECTRIC 4.125% SUB 19ST35 | General Electric Co | 3,66% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 19/09/2035 | Bolsa | Negociar | |
| Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 | Republic of Turkey | 6,82% | 2000 | Ver+ | USD | 7,250% | 05/03/2038 | Bolsa | Negociar | |
| 5.375 % Bonds 5.375 Schaef 31 Bds | Schaeffler AG | 4,37% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,380% | 01/04/2031 | OTC | Negociar | |
| Hungary 4.5 06/16/2034 | Republic of Hungary | 3,93% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,500% | 16/06/2034 | Bolsa | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 3.9 01/30/2033 | Hellenic Republic | 3,26% | 1 | Ver+ | EUR | 3,900% | 30/01/2033 | Bolsa | Negociar | |
| 4.125 BGR 29 MTN -S | Republic of Bulgaria | 2,79% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,130% | 23/09/2029 | OTC | Negociar | |
| T 5.25 11/15/2028 | United States of America | 3,78% | 100 | Ver+ | USD | 5,250% | 15/11/2028 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | Kingdom of Belgium (The) | 3,92% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,250% | 28/03/2041 | Bolsa | Negociar | |
| Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 | Caixa Geral de Depositos SA | 3,99% | 100000 | Ver+ | EUR | 5,750% | 31/10/2028 | OTC | Negociar | |
| Volskwagen Leasing GmbH 4.625 03/25/2029 | Volkswagen Leasing GmbH | 2,99% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,630% | 25/03/2029 | Bolsa | Negociar | |
| NETHER 3 3/4 01/15/42 | Nerderlands Government | 3,41% | 1 | Ver+ | EUR | 3,750% | 15/01/2042 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 6 12/07/28 | European Investment Bank | 4,39% | 1000 | Ver+ | GBP | 6,000% | 07/12/2028 | Bolsa | Negociar | |
| 4.25 Thal 31 EMTN 2023-18.10.31 | Thales SA | 3,32% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,250% | 18/10/2031 | OTC | Negociar | |
| Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2028 | Hellenic Republic | 1,52% | 1 | Ver+ | EUR | 4,300% | 24/02/2028 | Bolsa | Negociar | |
| CUF-SGPS SA 4.75 12/11/2029 | CUF-SGPS SA | 3,29% | 500 | Ver+ | EUR | 4,750% | 11/12/2029 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 4 7/8 02/15/36 | European Investment Bank | 4,34% | 1000 | Ver+ | USD | 4,880% | 15/02/2036 | Bolsa | Negociar | |
| Portugal(Dívida Soberana) 3.875 02/2030 | Republic of Portugal | 2,63% | 0,01 | Ver+ | EUR | 3,880% | 15/02/2030 | OTC | Negociar | |
| EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 | EDP Servicos SAU | 3,54% | 100000 | Ver+ | EUR | 4,380% | 04/04/2032 | OTC | Negociar | |
| 5 1/4 METRO 30 EMTN | METRO AG | 4,02% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,250% | 05/03/2030 | Offline | Negociar | |
| EIB 4 04/15/30 | European Investment Bank | 2,76% | 1000 | Ver+ | EUR | 4,000% | 15/04/2030 | Bolsa | Negociar | |
| Nerderlands Government 5.5 01/15/2028 | Nerderlands Government | 2,22% | 1 | Ver+ | EUR | 5,500% | 15/01/2028 | Bolsa | Negociar | |
| FRTR 4 1/2 04/25/41 | French Republic | 4,03% | 1 | Ver+ | EUR | 4,500% | 25/04/2041 | Bolsa | Negociar | |
| BGB 4 03/28/32 | Kingdom of Belgium (The) | 3,02% | 0,01 | Ver+ | EUR | 4,000% | 28/03/2032 | Bolsa | Negociar | |
| EIB 5 5/8 06/07/32 | European Investment Bank | 4,56% | 1000 | Ver+ | GBP | 5,630% | 07/06/2032 | Bolsa | Negociar | |
| 5.875 ROM 32 MTN-S | Romania | 4,80% | 1000 | Ver+ | EUR | 5,880% | 11/07/2032 | Offline | Negociar | |
| BGB 5 1/2 03/28/28 | Kingdom of Belgium (The) | 1,90% | 0,01 | Ver+ | EUR | 5,500% | 28/03/2028 | Bolsa | Negociar | |
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.
*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.
**Investimento mínimo (em valor nominal).
***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente