OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Mota Engil 4.25 12/02/2026 Mota-Engil SGPS SA 500 Ver+ EUR 4,250% 02/12/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN FIN SERV 3% 06AP25 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 1000 Ver+ EUR 3,000% 06/04/2025 Bolsa Negociar
BundesSchatzanWeisungen 2.8 06/12/2025 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 2,800% 12/06/2025 Bolsa Negociar
General Electric Float 05/05/2026 General Electric Company 1000 Ver+ USD 0,000% 05/05/2026 Bolsa Negociar
Deutsche Bank/Singapore Float 03/19/2025 Deutsche Bank AG, Singapore Branch 200000 Ver+ USD 0,000% 19/03/2025 Offline Negociar
Finnish Government 3 09/15/2033 Republic Of Finland 1000 Ver+ EUR 3,000% 15/09/2033 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 10/2025 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 2,880% 15/10/2025 OTC Negociar
Republic of Poland 5.25 01/20/2025 Republic of Poland 1000 Ver+ EUR 5,250% 20/01/2025 Bolsa Negociar
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana)0.65 11/30/2027 Kingdom of Spain 1000 Ver+ EUR 0,000% 30/11/2027 Bolsa Negociar
L BRANDS 6.95% CALL 01MZ33 L BRANDS 1000 Ver+ USD 6,950% 01/03/2033 Offline Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 5.4 03/13/2025 Ireland 0,01 Ver+ EUR 5,400% 13/03/2025 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 4.625 09/15/2026 United States of America 100 Ver+ USD 4,630% 15/09/2026 Offline Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2025 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) OTRV JUL 2025 Republic of Portugal 1000 Ver+ EUR 4,910% 23/07/2025 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2026 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 3,650% 24/02/2026 Bolsa Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.25 11/2028 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 5,250% 06/11/2028 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Offline Negociar
RFGB 4 07/04/25 FINNISH Government 1000 Ver+ EUR 4,000% 04/07/2025 Bolsa Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25 11/2027 FUTEBOL CLUBE PORTO 5 Ver+ EUR 5,250% 04/11/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 2.875 07/2026 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 2,880% 21/07/2026 OTC Negociar
RFGB 2 3/4 07/04/28 FINNISH Government 1000 Ver+ EUR 2,750% 04/07/2028 Bolsa Negociar
EIB 4 7/8 02/15/36 European Investment Bank 1000 Ver+ USD 4,880% 15/02/2036 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/60 French Republic 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2060 Bolsa Negociar
Banco Santander SA 3.5 01/09/2028 Banco Santander SA 100000 Ver+ EUR 0,000% 09/01/2028 Offline Negociar
Republic of Poland 4.25 02/14/2043 Republic of Poland 1000 Ver+ EUR 4,250% 14/02/2043 Bolsa Negociar
Fer Republic of Brazil 7.125 01/20/2037 Federative Republic of Brazil 1000 Ver+ USD 7,130% 20/01/2037 Bolsa Negociar
FRTR 4 04/25/55 French Republic 1 Ver+ EUR 4,000% 25/04/2055 Bolsa Negociar
European Union 2 7/8 04/04/2028 European Union 1000 Ver+ EUR 2,880% 04/04/2028 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Offline Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
Benfica 5.10 04/23/2027 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 5,100% 23/04/2027 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3.5 06/18/2038 Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,500% 18/06/2038 OTC Negociar
GreenVolt Obrigações Verdes 5.2 18/11/27 GreenVolt Energias Renováveis SA 500 Ver+ EUR 5,200% 18/11/2027 OTC Negociar
KFW 4.625 08/07/2026 KFW 1000 Ver+ USD 4,630% 07/08/2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 5.625 10/02/26 Banco Comercial Portugues, SA 100000 Ver+ EUR 5,630% 02/10/2026 OTC Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 100000 Ver+ EUR 5,080% 28/05/2028 OTC Negociar
Sporting Clube de Portugal 5.75 11/2027 Sporting Clube de Portugal - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 5,750% 26/11/2027 Bolsa Negociar
Mota Engil SGPS SA 5 10/16/2029 Mota-Engil SGPS SA 250 Ver+ EUR 5,000% 16/10/2029 Bolsa Negociar
Benfica 5.75 17/05/2026 Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD 5 Ver+ EUR 5,750% 17/05/2026 Bolsa Negociar
T 6 02/15/2026 United States of America 100 Ver+ USD 6,000% 15/02/2026 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 5 05/15/2037 United States of America 100 Ver+ USD 5,000% 15/05/2037 Bolsa Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Grécia (Dívida Soberana) 4.3 02/24/2042 Hellenic Republic 1 Ver+ EUR 4,300% 24/02/2042 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente