OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,72% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
4.625 Stell35EMTN-S Stellantis N.V. 4,85% 100000 Ver+ EUR 4,630% 06/06/2035 OTC Negociar
Obrigações do Tesouro 0.7 10/15/2027 Republic of Portugal 2,07% 0,01 Ver+ EUR 0,700% 15/10/2027 Bolsa Negociar
Bonos y Oblig del Estado 2.55 10/31/2032 Kingdom of Spain 2,96% 1000 Ver+ EUR 2,550% 31/10/2032 Bolsa Negociar
DBR 0 1/2 08/15/27 Federal Republic of Germany 2,23% 0,01 Ver+ EUR 0,500% 15/08/2027 Bolsa Negociar
Deutsche Telekom Int Fin 1.5 04/03/2028 Deutsche Tel Intl F 2,75% 1000 Ver+ EUR 1,500% 03/04/2028 Bolsa Negociar
USA T-NOTE TF 1,125% FB27 USD United States of America 3,56% 100 Ver+ USD 1,130% 28/02/2027 Bolsa Negociar
DB - FIX TO CMS CAP 15FB27 Deutsche Bank AG, London Branch 1,71% 1000 Ver+ EUR 0,000% 15/02/2027 Bolsa Negociar
France (Govt of) 3.2 05/25/2035 French Republic 3,47% 1 Ver+ EUR 3,200% 25/05/2035 Bolsa Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,54% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 2.875 10/20/2034 Republic of Portugal 3,11% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 20/10/2034 OTC Negociar
Romania 3.624 05/26/2030 Romania 4,15% 1000 Ver+ EUR 3,620% 26/05/2030 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0.5 04/20/27 Republic of Austria 1,94% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/04/2027 Bolsa Negociar
3.25 Prnd 32 EMTN-S Pernod Ricard SA 3,48% 100000 Ver+ EUR 3,250% 03/03/2032 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.125 12/3/2031 EDP-Energias de Portugal SA 3,38% 100000 Ver+ EUR 3,130% 03/12/2031 OTC Negociar
BGB 0.8 06/22/27 Kingdom of Belgium (The) 2,14% 0,01 Ver+ EUR 0,800% 22/06/2027 Bolsa Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 0,03% 100000 Ver+ EUR 0,000% 02/12/2055 OTC Negociar
3.375 ASF 34 EMTN Autoroutes Du Sud De La France SA 3,55% 100000 Ver+ EUR 3,380% 19/01/2034 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,36% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 3 06/15/2035 Republic of Portugal 3,19% 0,01 Ver+ EUR 3,000% 15/06/2035 OTC Negociar
DBR 0 1/4 02/15/27 Federal Republic of Germany 1,98% 0,01 Ver+ EUR 0,250% 15/02/2027 Bolsa Negociar
0 FRG 27 Bds 2026-13.01.27 Federal Republic of Germany 0,01 Ver+ EUR 0,000% 13/01/2027 Offline Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,33% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Republic of Poland 0.875 05/10/2027 Republic of Poland 2,11% 1000 Ver+ EUR 0,880% 10/05/2027 Bolsa Negociar
Portugal(Dívida Soberana) 1.95 06/2029 Republic of Portugal 2,39% 0,01 Ver+ EUR 1,950% 15/06/2029 OTC Negociar
Nerderlands Government 2 1/2 01/15/2033 Nerderlands Government 2,77% 1 Ver+ EUR 2,500% 15/01/2033 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.375 2/18/2034 REN Finance B.V. 3,54% 100000 Ver+ EUR 3,380% 18/02/2034 OTC Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 2,60% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 4,16% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
ACGB 4 1/2 04/21/33 Commonwealth of Australia 4,73% 1000 Ver+ AUD 4,500% 21/04/2033 Bolsa Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 0,98% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,08% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
Veolia Environnement SA 33.324 06/17/32 Veolia Environnement SA 3,46% 100000 Ver+ EUR 3,320% 17/06/2032 OTC Negociar
França (Dívida Soberana) 0.25 11/25/2026 French Republic 2,25% 1 Ver+ EUR 0,250% 25/11/2026 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,60% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 3.25 05/5/2032 Banco Comercial Portugues, SA 3,41% 100000 Ver+ EUR 3,250% 05/05/2032 OTC Negociar
Orange SA 3.125 11/13/2031 Orange SA 3,28% 100000 Ver+ EUR 3,130% 13/11/2031 OTC Negociar
Belgium Kingdom 3.1 06/22/2035 Kingdom of Belgium (The) 3,33% 0,01 Ver+ EUR 3,100% 22/06/2035 Bolsa Negociar
Continental AG 2.875 06/09/2029 Continental AG 3,13% 100000 Ver+ EUR 2,880% 09/06/2029 OTC Negociar
5 Bulgaria 37 Nts 2024-05.03.37 Republic of Bulgaria 5,05% 2000 Ver+ USD 5,000% 05/03/2037 OTC Negociar
EDP Servicios Fin Esp SA 3.25 02/04/2032 EDP-Energias de Portugal SA 3,39% 100000 Ver+ EUR 3,250% 04/02/2032 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,13% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
3.875 AIR 31 EMTN AIR France - KLM 3,99% 100000 Ver+ EUR 3,880% 14/01/2031 OTC Negociar
BundesRepub. Deutschland 2.1 11/15/2029 Federal Republic of Germany 2,32% 0,01 Ver+ EUR 2,100% 15/11/2029 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,78% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
1.625 Eiffage 27 -S 2020-14.01.27 Reg S Eiffage SA 2,57% 100000 Ver+ EUR 1,630% 14/01/2027 OTC Negociar
Obrigaçoes do Tesouro 2.875 10/14/2033 Republic of Portugal 3,01% 0,01 Ver+ EUR 2,880% 14/10/2033 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 2,20% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
RCI Banque SA 3.75 02/16/2032 RCI Banque SA 3,87% 100000 Ver+ EUR 3,750% 16/02/2032 OTC Negociar
Mercedes-Benz Int Finance 3.125 09/05/31 MercedesBenz International Finance B.V. 3,25% 1000 Ver+ EUR 3,130% 05/09/2031 OTC Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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