OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Grécia (Dívida Soberana) 0 10/15/2042 Hellenic Republic 100 Ver+ EUR 0,000% 15/10/2042 Bolsa Negociar
France (Govt of) 0.5 05/25/2072 French Republic 4,10% 1 Ver+ EUR 0,500% 25/05/2072 Bolsa Negociar
Embarq Corp 7.995 6/01/2036 Embarq Corp 23,49% 1000 Ver+ USD 8,000% 01/06/2036 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,63% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
US Treasury N/B 1.25 05/15/2050 United States of America 4,79% 100 Ver+ USD 1,250% 15/05/2050 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 05/25/66 French Republic 4,34% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/05/2066 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1 04/12/2052 Republic of Portugal 3,81% 0,01 Ver+ EUR 1,000% 12/02/2052 OTC Negociar
BGB 2.15 06/22/66 Kingdom of Belgium (The) 4,22% 0,01 Ver+ EUR 2,150% 22/06/2066 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 2% FB50 USD United States of America 4,78% 100 Ver+ USD 2,000% 15/02/2050 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,39% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
BGB 1.6 06/22/47 Kingdom of Belgium (The) 3,98% 0,01 Ver+ EUR 1,600% 22/06/2047 Bolsa Negociar
Romania 3.375 01/28/2050 Romania 5,80% 1000 Ver+ EUR 3,380% 28/01/2050 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,57% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Romania 2.625 12/02/2040 Romania 5,43% 1000 Ver+ EUR 2,630% 02/12/2040 Bolsa Negociar
European Union 1.25 02/04/2043 European Union 3,61% 1 Ver+ EUR 1,250% 04/02/2043 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,58% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 1.15 04/11/2042 Republic of Portugal 3,55% 0,01 Ver+ EUR 1,150% 11/04/2042 OTC Negociar
EFSF 1.8 07/10/48 EURO STABILITY MECHANISM 3,39% 1000 Ver+ EUR 1,800% 10/07/2048 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,22% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
European Union 0 07/04/2035 European Union 2,91% 1000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2035 Bolsa Negociar
EcoPetrol 5.875 05/28/2045 Ecopetrol SA 8,33% 1000 Ver+ USD 5,880% 28/05/2045 Bolsa Negociar
ARGENTINA STEP UP CALL SINK 09GE38-XS217 Republic of Argentina 6,92% 1 Ver+ EUR 4,250% 09/01/2038 Bolsa Negociar
US Treasury 3 11/15/2044 United States of America 4,65% 100 Ver+ USD 3,000% 15/11/2044 Bolsa Negociar
FRTR 1 3/4 06/25/39 French Republic 3,64% 1 Ver+ EUR 1,750% 25/06/2039 Bolsa Negociar
Irlanda (Dívida Soberana) 2 02/18/2045 Ireland 3,40% 0,01 Ver+ EUR 2,000% 18/02/2045 Bolsa Negociar
European Union 1.125 06/04/2037 European Union 3,02% 1000 Ver+ EUR 1,130% 04/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,86% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,45% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
GILT 3.5% 22GE45 United Kingdom 5,09% 0,01 Ver+ GBP 3,500% 22/01/2045 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,20% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
França (Dívida Soberana) 1.25 05/25/2036 French Republic 3,36% 1 Ver+ EUR 1,250% 25/05/2036 Bolsa Negociar
Romania 3.375 02/08/2038 Romania 5,46% 1000 Ver+ EUR 3,380% 08/02/2038 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,19% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
European Union 2.625 02/04/2048 European Union 3,68% 1 Ver+ EUR 2,630% 04/02/2048 Bolsa Negociar
Obrigações do Tesouro 0.9 10/12/2035 Republic of Portugal 3,01% 0,01 Ver+ EUR 0,900% 12/10/2035 OTC Negociar
France (Govt of) 3.25 05/25/2055 French Republic 4,31% 1 Ver+ EUR 3,250% 25/05/2055 OTC Negociar
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,11% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
BMW FINANCE 0.2% 11GE33 BMW Finance NV 2,84% 1000 Ver+ EUR 0,200% 11/01/2033 Bolsa Negociar
Romania 4.625 04/03/2049 RegS Romania 5,94% 1000 Ver+ EUR 4,630% 03/04/2049 Bolsa Negociar
USA T-BOND TF 3,125% FB42 USD United States of America 4,52% 100 Ver+ USD 3,130% 15/02/2042 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Romania 2 04/14/2033 Romania 4,59% 1000 Ver+ EUR 2,000% 14/04/2033 Bolsa Negociar
Airbus SE 2.375 06/09/2040 Airbus SE 3,75% 100000 Ver+ EUR 2,380% 09/06/2040 OTC Negociar
BGB 1.9 06/22/38 Kingdom of Belgium (The) 3,39% 0,01 Ver+ EUR 1,900% 22/06/2038 Bolsa Negociar
European Union 3 03/04/2053 European Union 3,91% 1 Ver+ EUR 3,000% 04/03/2053 OTC Negociar
AUSTRALIA 2.75% 21GN35 Commonwealth of Australia 4,67% 1000 Ver+ AUD 2,750% 21/06/2035 Bolsa Negociar
Portugal (Dívida Soberana) 3 Perpétua Republic of Portugal 0,01 Ver+ EUR 3,000% 01/12/2200 Offline Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 5,86% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
Belgium Kingdom 0 10/22/2031 Kingdom of Belgium (The) 2,57% 0,1 Ver+ EUR 0,000% 22/10/2031 Bolsa Negociar
Vodafone Group 4.375 02/19/2043 Vodafone Group PLC 5,65% 1000 Ver+ USD 4,380% 19/02/2043 Offline Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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