OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Electricite de France SA 4.625 09/11/24 Electricite de France SA 3,33% 50000 Ver+ EUR 4,630% 11/09/2024 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 2.625 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,55% 10000 Ver+ EUR 2,630% 10/11/2028 OTC Negociar
Celulose Beira Ind Float 02/22/2024 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA 10000 Ver+ EUR 6,390% 22/02/2024 OTC Negociar
Petroleos Mexicanos 5.5 02/24/2025 Petroleos Mexicanos PEMEX 4,96% 10000 Ver+ EUR 5,500% 24/02/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 05/30/2025 CUF SA -2,33% 10000 Ver+ EUR 0,000% 30/05/2025 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 5,54% 10000 Ver+ EUR 7,800% 22/01/2027 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 Euroclear Bank SA/NV 4,19% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,60% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 OTC Negociar
Futebol Clube do Porto 5.25% 2022-2025 Futebol Clube do Porto SAD 4,88% 2500 Ver+ EUR 5,250% 13/04/2025 Bolsa Negociar
HCA Inc 5.00 03/15/2024 HCA Holdings Inc 6,53% 2000 Ver+ USD 5,000% 15/03/2024 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 7,62% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 4,59% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Offline Negociar
Dish DBS Corp 7.75 07/01/2026 Dish DBS Corporation 36,36% 2000 Ver+ USD 7,750% 01/07/2026 Offline Negociar
Intl Bk Recon Develop Float 03/31/2024 World Bank 5,00% 2000 Ver+ USD 3,000% 31/03/2024 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,66% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Offline Negociar
WhirlPool Corp 3.7 05/01/2025 Whirlpool Corp 5,58% 2000 Ver+ USD 3,700% 01/05/2025 Offline Negociar
Sprint LLC 7.125 06/15/2024 United States of America 5,36% 2000 Ver+ USD 7,130% 15/06/2024 Offline Negociar
HP 2.2% CALL 17GN25 Credit Agricole SA 5,22% 2000 Ver+ USD 2,200% 17/06/2025 Offline Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 6,12% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 7,20% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
GS 6 1/4 07/11/27 Goldman Sachs Group Inc 6,01% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 4,47% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 5,22% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Offline Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 5,26% 2000 Ver+ USD 1,450% 18/06/2028 Bolsa Negociar
JPMorgan Chase & Co 5.546 12/15/2025 JPMorgan Chase & Co 5,51% 2000 Ver+ USD 5,550% 15/12/2025 Offline Negociar
American AirLines 5.75 04/20/2029 American AirLines Group Inc 6,10% 2000 Ver+ USD 5,750% 20/04/2029 Offline Negociar
HP 3% CALL 17GN27 Credit Agricole SA 5,00% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Offline Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 2,96% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Spanish Gov 2.15 10/31/2025 Kingdom of Spain 3,02% 1000 Ver+ EUR 2,150% 31/10/2025 Offline Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,42% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1.65 10/21/24 Republic of Austria 3,42% 1000 Ver+ EUR 1,650% 21/10/2024 Bolsa Negociar
Republic of Austria 1.2 10/20/2025 Republic of Austria 2,96% 1000 Ver+ EUR 1,200% 20/10/2025 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 2,74% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,10% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 2,85% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 01/15/25 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW -0,64% 1000 Ver+ EUR 0,630% 15/01/2025 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,91% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 MercedesBenz International Finance B.V. 3,19% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 2,99% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 MercedesBenz International Finance B.V. 3,20% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Bolsa Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,73% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 3,66% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 3,69% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 2,92% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,72% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 2.75 10/2024 Kingdom of Spain 3,62% 1000 Ver+ EUR 2,750% 31/10/2024 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,79% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.6 04/30/2025 Kingdom of Spain 3,30% 1000 Ver+ EUR 1,600% 30/04/2025 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,13% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente