OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Petroleos Mexicanos 6.375 01/23/2045 Petroleos Mexicanos PEMEX 8,38% 10000 Ver+ USD 6,380% 23/01/2045 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4 11/10/2028 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,03% 10000 Ver+ EUR 4,000% 10/11/2028 Bolsa Negociar
European Invest Bank 9.25 01/28/2027 European Investment Bank 4,06% 5000 Ver+ BRL 9,250% 28/01/2027 Bolsa Negociar
GreenVolt Energias 4.65 14/02/2029 GreenVolt Energias Renováveis SA 4,26% 2500 Ver+ EUR 4,650% 14/02/2029 Bolsa Negociar
FORD MOTOR 4.75% 15GE43 Ford Motor Company 6,62% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/01/2043 Bolsa Negociar
Romania 4 02/04/2051 Romania 6,37% 2000 Ver+ USD 4,000% 14/02/2051 Bolsa Negociar
ArcelorMittal 7.00 10/15/2039 ArcelorMittal SA 5,61% 2000 Ver+ USD 7,000% 15/10/2039 Bolsa Negociar
CITIGROUP SC GN28 USD Citigroup Inc 4,12% 2000 Ver+ USD 1,750% 18/06/2028 Bolsa Negociar
APACHE CORP 4.75% CALL 15AP43 Apache Corp 6,23% 2000 Ver+ USD 4,750% 15/04/2043 Bolsa Negociar
BOFA - FIX FLOAT CALL 20GE28 Bank of America Corporation 0,08% 2000 Ver+ USD 0,000% 20/01/2028 Bolsa Negociar
HP 3.4% CALL 17GN30 Credit Agricole SA 4,32% 2000 Ver+ USD 3,400% 17/06/2030 Bolsa Negociar
APPLE 2.9% CALL 12ST27 Apple Inc 3,65% 2000 Ver+ USD 2,900% 12/09/2027 Bolsa Negociar
KOHLS 5.5% CALL 17LG45 Kohl's Corp 8,95% 2000 Ver+ USD 5,550% 17/07/2045 Bolsa Negociar
Goldman Sachs Fin C Intl Flt 07/11/2027 GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTERNATIONAL 4,47% 2000 Ver+ USD 4,000% 11/07/2027 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.721 06/04/2038 Telecom Italia Capital SA 6,30% 2000 Ver+ USD 7,720% 04/06/2038 Bolsa Negociar
PetroBras Global Fin 5.625 05/20/2043 Petrobras Global Finance B.V. 6,76% 2000 Ver+ USD 5,630% 20/05/2043 Bolsa Negociar
Apple 2.45 08/04/2026 Apple Inc 1,48% 2000 Ver+ USD 2,450% 04/08/2026 Bolsa Negociar
L BRANDS 7.60% CALL 15LG37 Bath & Body Works Inc 7,46% 2000 Ver+ USD 7,600% 15/07/2037 Bolsa Negociar
Microsoft 3.70% Call 08AG46 Microsoft Corp 5,25% 2000 Ver+ USD 3,700% 08/08/2046 Bolsa Negociar
Romania 5.25 11/25/2027 Romania 2,93% 2000 Ver+ USD 5,250% 25/11/2027 Bolsa Negociar
PETROBRAS 6.9% CALL 19MZ49 Petrobras Global Finance B.V. 6,70% 2000 Ver+ USD 6,900% 19/03/2049 Bolsa Negociar
Apple Inc 2.2 09/11/2029 Apple Inc 3,87% 2000 Ver+ USD 2,200% 11/09/2029 Offline Negociar
Republic of Turkey 7.25 03/05/2038 Republic of Turkey 6,23% 2000 Ver+ USD 7,250% 05/03/2038 Bolsa Negociar
Microsoft 2.4 08/08/2026 Microsoft Corp 3,57% 2000 Ver+ USD 2,400% 08/08/2026 Bolsa Negociar
Telecom Italia Capital 7.2 07/18/2036 Telecom Italia Capital SA 6,05% 2000 Ver+ USD 7,200% 18/07/2036 Bolsa Negociar
Romania 5.875 01/30/2029 Romania 4,56% 2000 Ver+ USD 5,880% 30/01/2029 Bolsa Negociar
HP 3% CALL 17GN27 HP Enterprise CO 3,51% 2000 Ver+ USD 3,000% 17/06/2027 Bolsa Negociar
Republic of Austria 4.15 03/15/2037 Republic of Austria 3,18% 1000 Ver+ EUR 4,150% 15/03/2037 Bolsa Negociar
Spanish Gov 1.95 07/30/2030 Kingdom of Spain 2,52% 1000 Ver+ EUR 1,950% 30/07/2030 Bolsa Negociar
RAGB 2.4 05/23/34 Republic of Austria 2,85% 1000 Ver+ EUR 2,400% 23/05/2034 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 3/4 10/20/2026 Republic of Austria 1,28% 1000 Ver+ EUR 0,750% 20/10/2026 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 02/20/47 Republic of Austria 3,71% 1000 Ver+ EUR 1,500% 20/02/2047 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 1 1/2 11/02/86 Republic of Austria 3,66% 1000 Ver+ EUR 1,500% 02/11/2086 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 0 1/2 02/20/29 Republic of Austria 1,94% 1000 Ver+ EUR 0,500% 20/02/2029 Bolsa Negociar
Republic of Austria 0 10/20/2040 Republic of Austria 3,42% 1000 Ver+ EUR 0,000% 20/10/2040 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev NV 1.5 04/18/2030 Anheuser Busch InBev SA/NV 2,42% 1000 Ver+ EUR 1,500% 18/04/2030 Bolsa Negociar
Anheuser Busch InBev 2 03/17/2028 Anheuser Busch Inbev Worldwide Inc 1,83% 1000 Ver+ EUR 2,000% 17/03/2028 Bolsa Negociar
KFW 1 1/4 07/04/36 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 2,95% 1000 Ver+ EUR 1,250% 04/07/2036 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.375 05/11/2028 Mercedes-Benz Group AG 2,34% 1000 Ver+ EUR 1,380% 11/05/2028 Bolsa Negociar
Siemens Financiering 2 7/8 03/10/2028 Siemens Financieringsmaatschappij Nv 1,61% 1000 Ver+ EUR 2,880% 10/03/2028 Bolsa Negociar
Daimler AG 1.50 03/09/2026 Mercedes-Benz Group AG 2,05% 1000 Ver+ EUR 1,500% 09/03/2026 Offline Negociar
KFW 1 1/8 06/15/37 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 3,18% 1000 Ver+ EUR 1,130% 15/06/2037 Bolsa Negociar
KFW 0 5/8 02/22/27 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,78% 1000 Ver+ EUR 0,630% 22/02/2027 Bolsa Negociar
KFW 0 3/4 06/28/28 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau KFW 1,99% 1000 Ver+ EUR 0,750% 28/06/2028 Bolsa Negociar
CommerzBank AG 4 03/23/2026 Commerzbank AG 1,49% 1000 Ver+ EUR 4,000% 23/03/2026 Bolsa Negociar
Espanha (Dívida Soberana) 4.9 07/2040 Kingdom of Spain 3,53% 1000 Ver+ EUR 4,900% 30/07/2040 Bolsa Negociar
Spanish Gov 4.7 07/30/2041 Kingdom of Spain 2,99% 1000 Ver+ EUR 4,700% 30/07/2041 Bolsa Negociar
Spanish Gov 5.15 10/31/2044 Kingdom of Spain 3,72% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2044 Bolsa Negociar
Bonos Y Oblig del Estado 5.15 10/31/2028 Kingdom of Spain 1,78% 1000 Ver+ EUR 5,150% 31/10/2028 Bolsa Negociar
Austria Rep RAGB 3.15 06/20/44 Republic of Austria 3,57% 1000 Ver+ EUR 3,150% 20/06/2044 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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