OBRIGAÇÕES




Descrição Emitente YTM* Invest. mín** Preço Moeda Cupão Maturidade Modo envio***
Deutschland I/L Bond 0.5 04/15/30 Federal Republic of Germany 0,35% Ver+ EUR 0,500% 15/04/2030 Bolsa Negociar
Romania 5 06/15/48 Corp Romania 6,01% Ver+ USD 5,130% 15/06/2048 Bolsa Negociar
TURKEY TF 4.875% OT26 USD Republic of Turkey 3,17% 200000 Ver+ USD 4,880% 09/10/2026 Bolsa Negociar
TURKEY TF 6.125% OT28 USD Republic of Turkey 4,89% 200000 Ver+ USD 6,130% 24/10/2028 Bolsa Negociar
EDP Servicos SAU 4.375 04/04/2032 EDP Servicos SAU 3,26% 100000 Ver+ EUR 4,380% 04/04/2032 OTC Negociar
Novo Banco SA 9.875 12/01/2033 Novo Banco, S.A. -1,80% 100000 Ver+ EUR 0,000% 01/12/2033 Offline Negociar
EDP Services Fin Esp SA 3.5 07/21/2031 EDP Servicos SAU 3,16% 100000 Ver+ EUR 3,500% 21/07/2031 OTC Negociar
CRL Credito Agricola Mut 8.375 07/04/27 Caixa Central de Crédito Agricola -2,24% 100000 Ver+ EUR 0,000% 04/07/2027 OTC Negociar
Banco Comercial Português 1.125 02/12/27 Banco Comercial Portugues, SA 0,43% 100000 Ver+ EUR 1,130% 12/02/2027 OTC Negociar
Novo Banco SA 3.375 01/22/2031 Novo Banco, S.A. 3,19% 100000 Ver+ EUR 3,380% 22/01/2031 Offline Negociar
4.75 EDF 34 EMTN 2022-12.10.34 Electricite de France SA 3,74% 100000 Ver+ EUR 4,750% 12/10/2034 Offline Negociar
Celulose Beira Ind Float 07/14/2027 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -1,33% 100000 Ver+ EUR 0,000% 14/07/2027 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 3.625 1/29/2030 Caixa Central de Crédito Agricola 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,630% 29/01/2030 OTC Negociar
Banco BilbaoVizcaya Arg 3 1/2 02/10/27 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1,56% 100000 Ver+ EUR 3,500% 10/02/2027 Bolsa Negociar
4.5 COL 30 Nts 2025-26.11.30 Republic of Colombia 4,83% 100000 Ver+ EUR 4,500% 26/11/2030 Offline Negociar
Caixa Geral Depósitos 0.375 09/21/2027 Caixa Geral de Depositos SA 1,07% 100000 Ver+ EUR 0,380% 21/09/2027 OTC Negociar
EDP SA 4.375 12/02/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,35% 100000 Ver+ EUR 4,380% 02/12/2055 OTC Negociar
VODAFONE GROUP 1.5% 24LG27 Vodafone Group PLC 1,63% 100000 Ver+ EUR 1,500% 24/07/2027 Bolsa Negociar
EDP Finance BV 1.5 11/22/2027 EDP Finance BV 2,16% 100000 Ver+ EUR 1,500% 22/11/2027 Bolsa Negociar
Volkswagen Int Fin 3.3 03/22/2033 Volkswagen International Finance NV 3,63% 100000 Ver+ EUR 3,300% 22/03/2033 Bolsa Negociar
Brisa SA 2.375 05/10/2027 Brisa Concessao Rodoviaria SA 2,17% 100000 Ver+ EUR 2,380% 10/05/2027 OTC Negociar
Mota Engil SGPS SA 7.25 06/12/2028 Mota-Engil SGPS SA 4,70% 100000 Ver+ EUR 7,250% 12/06/2028 Offline Negociar
Caixa Geral Depósitos 5.75 10/31/2028 Caixa Geral de Depositos SA 3,58% 100000 Ver+ EUR 5,750% 31/10/2028 OTC Negociar
CRL Crédito Agricola Mut 2.5 11/05/2026 Caixa Central de Crédito Agricola 1,81% 100000 Ver+ EUR 2,500% 05/11/2026 OTC Negociar
VODAFONE TF 2,2% AG26 EUR Vodafone Group PLC 1,61% 100000 Ver+ EUR 2,200% 25/08/2026 Bolsa Negociar
Banco Comercial Português 4.75 3/20/2037 Banco Comercial Portugues, SA 4,16% 100000 Ver+ EUR 4,750% 20/03/2037 Offline Negociar
RWE AG 2.125 05/24/2026 RWE AG 1,45% 100000 Ver+ EUR 2,130% 24/05/2026 Bolsa Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 4.125% 16NV38 Volkswagen International Finance NV 4,11% 100000 Ver+ EUR 4,130% 16/11/2038 Bolsa Negociar
REN Finance BV 3.5 02/27/2032 REN Finance B.V. 3,20% 100000 Ver+ EUR 3,500% 27/02/2032 OTC Negociar
4.625 GRU 31 Nts -S 2024-15.11.31 Reg S Grünenthal GmbH 4,37% 100000 Ver+ EUR 4,630% 15/11/2031 Offline Negociar
BP Capital Markets 3.36 09/12/2031 BP Capital Markets PLC 3,18% 100000 Ver+ EUR 3,360% 12/09/2031 Bolsa Negociar
REN Finance BV 0.5 04/16/2029 REN Finance B.V. 2,78% 100000 Ver+ EUR 0,500% 16/04/2029 OTC Negociar
EDP SA 4.5 05/27/2055 EDP-Energias de Portugal SA 4,34% 100000 Ver+ EUR 4,500% 27/05/2055 OTC Negociar
VOLKSWAGEN INT FIN 2.625% 16NV27 Volkswagen International Finance NV 2,09% 100000 Ver+ EUR 2,630% 16/11/2027 Bolsa Negociar
Telefonica Emisiones SAU 2.318 10/17/28 Telefonica Emisiones S.A.U 2,57% 100000 Ver+ EUR 2,320% 17/10/2028 Bolsa Negociar
Banco CTT 3.75 11/17/2028 CTT-Correios de Portugal S.A. 3,53% 100000 Ver+ EUR 3,750% 17/11/2028 OTC Negociar
EDP Servicos SAU 4.125 04/04/2029 EDP Servicos SAU 2,76% 100000 Ver+ EUR 4,130% 04/04/2029 OTC Negociar
Cie de Saint-Gobain SA 3.625 04/08/2034 Compagnie de Saint-Gobain SA 3,51% 100000 Ver+ EUR 3,630% 08/04/2034 Bolsa Negociar
CELBI SA Float 05/28/2028 Celulose Beira Industrial (CELBI) SA -0,84% 100000 Ver+ EUR 0,000% 28/05/2028 OTC Negociar
Caixa Geral de Depósitos 3 10/07/2031 Caixa Geral de Depositos SA 3,05% 100000 Ver+ EUR 3,000% 07/10/2031 OTC Negociar
United Mex States 4.625 05/04/2033 United Mexican States 4,33% 100000 Ver+ EUR 4,630% 04/05/2033 Offline Negociar
ALLIAN F II TF 3% MZ28 EUR ALLIANZ FINANCE II BV 2,21% 100000 Ver+ EUR 3,000% 13/03/2028 Bolsa Negociar
Jaguar Land Rover 4.5 01/15/2026 Jaguar Land Rover Automotive PLC 100000 Ver+ EUR 4,500% 15/01/2026 Bolsa Negociar
Vodafone Group 2.875 11/20/2037 Vodafone Group PLC 3,89% 100000 Ver+ EUR 2,880% 20/11/2037 Bolsa Negociar
2.875 % Notes 2.875 BASF 33 Reg-S BASF SE 3,80% 100000 Ver+ EUR 2,880% 16/05/2033 Offline Negociar
Energias de Portugal SA 3.875 06/26/2028 EDP-Energias de Portugal SA 2,58% 100000 Ver+ EUR 3,880% 26/06/2028 OTC Negociar
Refer 4.047 11/16/2026 Infraestruturas de Portugal, SA -13,23% 50000 Ver+ EUR 4,050% 16/11/2026 Bolsa Negociar
European Invest Bank 0 11/06/2026 European Investment Bank 3,03% 10000 Ver+ USD 0,000% 06/11/2026 Bolsa Negociar
José de Mello Saúde Float 01/22/2027 CUF SA 1,35% 10000 Ver+ EUR 5,920% 22/01/2027 Bolsa Negociar
PETROLEOS MEXICANOS 6.625% CALL 15GN38 Petroleos Mexicanos PEMEX 7,62% 10000 Ver+ USD 6,630% 15/06/2038 Bolsa Negociar
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Nota: As obrigações que não apresentam YTM ou se encontram com preço 0 devem-se ao facto de não terem tido negociação em 2022.

*Valores indicativos. No caso de obrigações com cupão variável ou indexado é assumido o último valor do indexante para fixação de cupões até à maturidade e cálculo da respectiva yield to maturity.

**Investimento mínimo (em valor nominal).

***Esta coluna indica o canal de envio e local de execução da ordem por instrumento financeiro: no modo de envio Bolsa, as obrigações são negociadas em mercados regulamentados ou estruturas organizadas de negociação, nomeadamente nos mercados Euronext ou Borsa Italiana. No modo de envio OTC ou offline, o BiG atua como contraparte do cliente

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